HYERP-M10-PS01-01.02.03-工程项目前期费用处理流程.v1.0.docVIP

ERP试点项目系统实施

工程项目前期费用处理流程

ERP试点项目业务流程优化

第

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2012/6/20

朱惠倩

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TOC\o1-4\u1 流程设计 4

1.1 HYERP-M10-PS01-01.02.03-工程项目前期费用处理流程 4

1.2 业务流程图 5

1.3 业务流程图说明 6

附件： 8

流程设计

HYERP-M10-PS01-01.02.03-工程项目前期费用处理流程

流程适用范围

本流程适用于由华谊集团下属二级公司项目前期费用处理业务，以保证项目前期费用的正确管理，责任划分清晰。

责任部门：二级单位投资规划部

流程概述：由投资规划部在系统内创建项目前期包并设置前期费用预算，经部门经理和主管领导审批后根据实际情况发生前期费用，财务人员在系统内记账。项目前期工作结束后若项目立项费用转入正式项目，项目没有立项则转入成本，流程结束。

流程所涉及的系统：SAP系统

风险控制点说明：无

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

项目立项前的前期费用处理流程

10

在ERP系统中创建项目前期包

二级单位投资规划部项目管理员在ERP系统中创建项目前期包，前期项目包包括前期项目的项目定义，也包括项目的WBS结构。

投资规划部

项目管理

SAP-CJ20N

20

设置前期费用预算

二级单位投资规划部项目管理员在系统内设置前期费用预算

投资规划部

项目管理

SAP-CJ30

30

审核前期费用预算

投资规划部经理审核前期费用预算，，通过则进入步骤40，将项目WBS的用户状态改为“审核”状态，不通过则进入步骤20

投资规划部

经理

40

审批前期费用预算

公司领导对前期费用预算做审批，通过则进入步骤50，将项目WBS的用户状态改为“批准“状态，不通过则进入步骤20

公司领导

主管领导

50

下达预算

二级单位投资规划部经理在ERP系统内下达预算

投资规划部

经理

SAP-CJ32

60

一般服务采购流程

投资规划部开展一般服务采购流程

投资规划部

项目管理

70

发生前期费用，提供报账依据

产生项目前期费用，投资规划部项目管理员提供报账依据

投资规划部

项目管理

80

审核是否通过

投资规划部经理根据报账依据，审核前期费用是否通过，审核通过则进入步骤90,不通过则返回70

投资规划部

经理

90

审核是否通过

公司主管领导根据报账依据，审核前期费用是否通过，审核通过则进入步骤100,不通过则返回70

公司领导

主管领导

100

前期费用入账到项目前期包

资产财务部根据前期费用报账依据在系统中入账，反映到相应的前期项目WBS上

资产财务部

相关财务会计

SAP-F-02

110

项目是否立项

项目如果立项则前期费用转入项目，项目如果没有立项则前期费用转入成本

资产财务部

相关财务会计

120

前期费用转入公司成本

资产财务部在系统内维护结算规则并过账，将费用转入成本

资产财务部

相关财务会计

SAP-CJ88

前期费用结转完成时间

130

前期费用转入正式项目

资产财务部在系统内维护结算规则并过账，将费用转入项目

资产财务部

相关财务会计

SAP-F-02

前期费用结转完成时间

结束

附件：

无