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铁路公司差旅费报销管理办法

第一章总则

第一条为了规范铁路公司差旅费管理，明确支出范围和标准，特制定本办法。

第二条本办法所涉及费用标准本着勤俭节约、与实际情况相结合的原则。

第三条本办法适用于铁路公司（以下简称铁路公司）。

第二章定义

第四条差旅费是指因公出差发生的旅途路费、住宿费、交通费、伙食费等相关费用。

第三章管理原则

第五条差旅费实行单位年度预算管理，按计划控制支出。财务部为差旅费归口管理部门，负责差旅费的审核。

第六条工作人员因公出差，差旅费按级别确定标准，实行定额补助和限额报销相结合的管理办法。

第七条部门内部人员差旅费由部门主任签审，部门主任差旅费由部门副主任签审，党委书记、铁路公司副总经理差旅费由办公室主任签审，以上人员均由铁路公司总经理审批；铁路公司总经理差旅费由办公室主任签审，并由党委书记或铁路公司副总经理审批。

第八条铁路公司各部门在确保完成工作任务的前提下，本着厉行节约的原则，合理安排本部门工作人员出差时间和出差频率。

第四章差旅费开支标准

第九条出差人员的住宿费实行凭据限额报销；市内交通补助和伙食补助按出差的自然（日历）天数定额计发，包干使用，超额自理。

第十条住宿费开支标准

（一）铁路公司领导出差，住宿费凭发票限额（含）内据实报销，住宿费报销限额：

1.到一般地区出差，每人每天限额500元。

2.到特殊地区（北京、深圳、珠海、海南、厦门、汕头、上海）出差，每人每天限额600元。

（二）部门主任、副主任出差，住宿费凭发票限额（含）内据实报销，住宿费报销限额为：

1.到一般地区出差，每人每天限额400元。

2.到特殊地区（北京、深圳、珠海、海南、厦门、汕头、上海）出差，每人每天限额500元。

（三）其他人员出差，住宿费凭发票限额（含）内据实报销，住宿费报销限额为：

1.到到一般地区出差，每人每天限额320元；

2.到特殊地区（北京、深圳、珠海、海南、厦门、汕头、上海）出差，每人每天限额420元。

(四)在本单位管内出差，除提供预留房间的不予支付住宿费外，一般人员（不包括单位领导、部门主任）住宿标准原则上按公司指定的宾馆，二人住一个标准房间掌握，费用标准为公司与指定宾馆协商的价格，不在制定宾馆住宿的，住宿费用不得超出指定宾馆协商价。

(五)在上级单位或集团公司所在城市出差，住宿标准原则上按上级单位或集团公司指定的宾馆住宿，费用标准为上级单位或集团公司与指定宾馆协商的价格。

(六)参加综合管理部门会议和涉外活动，因住宿条件限制，实际住宿费超过限额标准的，经总经理批准后，其住宿费可按实际报销，报销时附会议通知。

第十一条旅途交通费开支标准

(一)铁路公司领导（含享受同等级别待遇的人员）出差，可乘火车硬席（硬座、硬卧）、动车/高铁二等座、全系列软席列车二等软座，轮船三等舱位，飞机经济舱。城市间其他交通工具凭据报销（不含出租车）。

(二)部门主任、副主任及其他人员出差，可乘火车硬席（硬座、硬卧）、动车二等座、高铁二等座、轮船三等舱位、城市间其他交通工具凭据报销（不含出租车）。

（三）出差发生的订票手续费实行限额报销，每单程30元（含）以内凭据限额报销。

第十二条市内交通费补助

市内交通费补助标准

1.公司领导出差不得发放市内交通费补助，市内交通费凭票据实报销。

2.公司其他人员出差期间市内交通费补助按自然（日历）天数实行定额包干，每人每天80元，不再报销市内交通费。

3.自带交通工具，不支付市内交通补助。

4.到外地参加各种培训班、进修班超过1个月以上人员，培训、进修期间市内交通费补助每人每天40元；1个月（含）以内按正常出差标准计发市内交通费补助。

（二）异地任职的单位领导班子成员及其他员工探亲规定

异地任职（夫妻两地分居）单位领导班子成员及其他员工可利用双休日、全体公民放假的节日、年休假回家探亲，探亲往返路费平均每月报销一次。员工父母在异地，可凭车票每年据实报销一次探亲往返路费。

（三）挂职、借调、临时借用等规定

挂职、借调、临时借用等，不计发补助，原则上可报不超过二天住宿费，每月报销不超过四次往返交通费，以及期满时交通费，地铁、出租车、公交车等不予报销，特殊情况须先经总经理审批后可到财务部报销。

（四）专家探亲规定

专家回家探亲，不计发补助，每月报销不超过四次往返交通费，地铁、出租车、公交车等不予报销。

第十三条伙食补助费标准

（一）因公出差（管理人员含车间管理人员沿线检查、添乘、验收等到朝阳北站及以远），每人每天补助伙食费100元。

（二）流动作业每人每天伙食费补助50元。流动作业包括汽车司机，信号人员倒班、外站驻勤往返途中。

（三）信号检修员工区所在地外站作业,每人每天伙食