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行业专题报告/证券研究报告
内容目录
1公募基金食饮板块减配,大众品迎来增配3
1.14Q2024食品饮料位列重仓行业第二,基金减仓超配收缩3
1.2主动基金、被动基金均环比减配4
1.3白酒边际减配,大众品增仓转为超配5
2持仓结构重塑,大众品个股增仓亮眼6
2.1茅五位居重仓前列,持仓比例有所下降6
2.2白酒个股普遍减配,大众品龙头增配、仓位多元7
3投资建议9
4风险提示10
图表目录
图1.食品饮料板块4Q2024持仓比例位列行业第二3
图2.食品饮料板块基金持仓变化4
图3.主动权益基金及被动指数基金在食饮板块持仓规模(亿元)4
图4.食品饮料板块指数基金与主动权益基金持仓对比5
图5.白酒板块指数基金与主动权益基金持仓对比5
图6.白酒板块基金持仓变化6
图7.大众品板块基金持仓变化6
图8.贵州茅台、五粮液基金持仓变化7
图9.泸州老窖、山西汾酒基金持仓变化7
图10.食品饮料基金重仓持股市值前30大个股持仓变动情况8
表1.分子板块基金重仓持仓比例5
表2.分子板块基金重仓超配比例6
表3.基金重仓AH股前20大个股持仓比例(%)7
表4.食品饮料持有基金数量前10大个股9
表5.食品饮料基金重仓持股占流通股比重前10大个股9
2
行业专题报告/证券研究报告
1公募基金食饮板块减配,大众品迎来增配
1.14Q2024食品饮料位列重仓行业第二,基金减仓超配收缩
本报告基金样本为全部内地公募基金,根据相关基金已全部披露的2024年四季报,
样本基金净值规模约2.96万亿元。其中食品饮料持仓为3135亿元,占比10.60%。
4Q2024食品饮料板块减配,基金重仓股持仓比例环比3Q2024下降0.69pct。
4Q2024季末基金食品饮料板块重仓持股比例为10.60%(食品饮料重仓持股市值/
基金重仓持股总市值),较3Q2024下降0.69pct。4Q2023-4Q2024公募基金食品饮
料重仓比例分别为13.65%、14.14%、10.97%、11.29%、10.60%。全行业中,食
饮板块重仓比例位列第二,仅次于电子板块。
图1.食品饮料板块4Q2024持仓比例位列行业第二
4Q2024持仓比例3Q2024持仓比例
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
子行车信工媒掘铁合
料备物融器备属业工输务渔易饰造装料
机产
饮设生金电设金事军运服牧贸装制服材
电银汽通化传算采地钢综
品气药银用械色用防通闲林业筑工织筑
计房
食电医非家机有公国交休农商建轻纺建
注:行业分类采用SW一级行业
数据来源:Wind、财通证券
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