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义乌市有限公司激扬青春放飞梦想
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义乌市有限公司
财
务
工
作
流
程
图
目录
TOC\o1-3\h\z\u一、预支款流程图 1
二、报销工作流程图 2
三、记账工作流程图 3
四、报税工作流程图 4
五、开票工作流程图 5
六、往来支付工作流程图 6
七、工资/福利发放工作流程图 7
八、印章管理工作流程图 8
九、仓库库存抽盘工作流程图 9
十、售后退款抽查工作流程图 10
十一、店铺刷单好评返现抽查工作流程图 11
十二、快递丢件核对工作流程图 12
十三、每月库存值复核工作流程图 13
十四、易耗品的收发工作流程图 14
十五、补货单工作流程图 15
十六、店铺利润表核算工作流程图 16
十七、员工内购工作流程图 17
十八、附件说明18
十九、报销流程范本19
一、预支款流程图
预支款工作流程图
部门名称
财务部
各部门申请人填写单据任务概要
各部门申请人填写单据
预支款管理
部门
总经办
财务部
节点
A
B
C
1
2
3
4
审批
审批
Y
是
出纳
出纳编制月度明细表
会计每月核查
每月核查
YES
YES
会计审核
会计审核（详见附表1）
否否
出纳支付
出纳支付
出纳
出纳登帐
部门负责人
部门负责人审批
申请人签字领款
申请人签字领款
二、报销工作流程图
报销工作流程图
财务部
任务概要
报销管理
部门
总经办
财务部
各部门申请人填写单据
各部门申请人填写单据
节点
A
B
C
1
2
3
4
5
审批
审批
是
否
是
出纳
出纳编制月度明细表
会计每月核查
每月核查
会计
会计审核（详见附表2）
否
出纳报销付款
出纳报销付款
出纳
出纳登帐日记账
部门负责人
部门负责人审核
申请人
申请人签字清账
三、记账工作流程图
记账工作流程图
财务部
任务概要
记账管理
部门
总经办
会计
出纳
节点
A
B
拉银行回单和对账单
拉银行回单和对账单
账写单据
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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12
13
核查
核查
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