HYERP-M10-PS01-04.01.02-工程项目服务合同履约流程.v1.0.docVIP

ERP试点项目系统实施

工程项目服务合同履约流程

ERP试点项目业务流程优化

第

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2012/6/14

朱惠倩

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TOC\o1-4\u1 流程设计 4

1.1 HYERP-M10-PS01-04.01.02-工程项目服务合同履约流程.V1.0 4

1.2 业务流程图 5

1.3 业务流程图说明 6

附件： 8

流程设计

HYERP-M10-PS01-04.01.02-工程项目服务合同履约流程

流程适用范围

本流程适用于由华谊集团下属二级公司项目服务合同履约管理业务，以保证项目合同执行的正确管理，责任划分清晰。

责任部门：二级单位投资规划部

流程概述：供应商按业主单位要求报送进度报表和进度款报表，如果需要监理单位审核的，则由监理单位对进度款报表进行审核。计划控制管理员复核进度款，如果进度款支付的比例超过合同约定止付款比例，则需要填报原因说明。付款申请单和超止付款原因说明上报部门经理、公司主管领导审核。审核完成后在系统中根据进度进行服务确认。资产财务部进行采购订单的发票处理流程和应付账款付款清帐流程。计划控制管理员进行文档归档并在系统内进行合同查询报表，相关领导可实时监控合同执行情况。

流程所涉及的系统：SAP系统

风险控制点说明：无

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

服务合同签订后开始履约流程

10

按履约进度要求供应商报送进度报表及进度款报表

二级单位投资规划部计划控制管理员按履约进度要求供应商报送进度报表及进度款报表

投资规划部

计划控制管理

20

是否需要监理单位审核

判断进度款报表是否需要监理单位审核，如果需要则进入步骤30；如果不需要监理单位审核，则进入步骤40

投资规划部

计划控制管理

30

监理单位审核进度报表及进度款报表

监理单位对进度报表及进度款报表进行审核，审核通过则进入步骤40，不通过则进入步骤10

投资规划部

计划控制管理

40

复核进度报表及进度款报表

二级单位投资规划部计划控制管理员对进度报表和进度款报表进行复核

投资规划部

计划控制管理

50

在ERP系统中根据进度进行服务确认

二级单位投资规划部计划控制管理员根据合同履约进度在ERP系统中进行服务确认

投资规划部

计划控制管理

SAP-ML81N

60

有采购订单的发票处理流程

由资产财务部的应付会计岗位进行财务的有采购订单的发票处理流程

资产财务部

应付会计

70

进度款支付的比例是否超过合同约定止付款比例

进度款支付比例如果超过合同约定止付款比例则需要填报超支付款原因说明，和付款申请单一起报部门经理审核，如果没有超合同约定止付款比例则进入步骤90

投资规划部

计划控制管理

80

要求供应商填报超止付款比例原因说明

二级单位投资规划部计划控制管理员要求供应商填报超止付款比例原因说明

投资规划部

计划控制管理

90

采购付款流程

进入采购付款流程

投资规划部

计划控制管理

工程款付款周期

100

统计并分析单个合同/项目合同群付款情况，并形成合同报表

二级单位投资规划部计划控制管理员统计并分析单个合同或项目合同群的付款情况，并形成合同报表

投资规划部

计划控制管理

SAP-ME2J

110

实时监控合同执行情况

集团及二级单位相关人员可对合同执行情况进行实时监控

投资规划部/公司领导/资产财务部/集团工程部

经理/主管领导/应付会计/计划控制管理

结束

附件：

附件一：付款申请单