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工程财务管理制度
出纳制度
管理公司每月支付的工程部管理经费，做到日清月结，及时盘点现金余额，于每月3日之前将上月工程部的管理费用支出明细编制《现金出纳帐》〔附表1〕及《库存现金盘点表》〔附表2〕报至公司财务部，《库存现金盘点表》需注明盘盈或盘亏原因。
配合采购人员，编制《工程付款通知书》〔附表3〕并予以审核，并及时将采购付款情况制表登记，以便于公司财务核对。
严格管理现场借支和垫付款项，编制《借款明细表》〔附表4〕和《垫付明细表》〔附表5〕。内部借支，必须在事务处理完毕后及时进行清算，多退少补；外部借支和垫付，金额不超过〔含〕须经工程经理批准，超过上述金额的借支和垫付必须向公司财务部以专款专用方式申请，经总经办批准前方予借支垫付。外借款项必须于日内收回或清算。垫付款项必须签订《第三方付款协议》〔附表6〕，支付前将协议及付款通知书报至公司财务。
工程部管理费用制度
工程开工前，由财务部根据工程具体情况限定该工程期间日常管理费用支出总额，并报总经办审批，工程开工后按月支付至工程部。
工程经理有责任控制现场日常管理费用支出，现场小额日常管理费用支出〔单笔金额不超过：〕，全部由工程经理控制审核，经现场出纳支付。
专款专用制度
现场如遇特殊情况，需临时申请大笔款项，由经办人员填制《临时用款申请书》〔附表7〕，经现场出纳和工程经理审核，报公司财务部，经财务部审核、总经办批准后，方予拨款。
现场出纳必须保证该笔款项专款专用，及时向经办人员索要相关票据，并送达公司财务部。
采购财务制度
〔1〕采购人员议价后拟定采购合同，由财务部、律师、技术部、总经办审核前方予签署。合同签署前，采购人员负责向供货商或分包商索要对方企业资料〔具体内容如下：企业营业执照副本、代码证副本、税务登记证〔国、地税〕副本、开户许可证、施工相关资质、法人身份证、原有业绩及合同、公司负责人、财务负责人的联系方式，以上均为复印件并加盖企业公章〕，如果对方为个人请索要身份证复印件，并将上述资料及时交予财务部审核。
〔2〕针对分包的施工单位，合同签署后，采购人员负责要求对方在10个工作日内提供以下资料〔企业营业执照副本、代码证副本、税务登记证〔国、地税〕副本、开户许可证、施工相关资质、外出经营许可证〔原件〕、法人身份证、原有业绩及合同、公司负责人、财务负责人的联系方式；和分包商所合作工程的分包商的采购合同，上述资料除特殊要求注明外均为复印件并加盖公章，一式两份〕，如果对方为个人请索要身份证复印件，并将上述资料及时交予财务部审核；
〔3〕编制《付款时间表》〔附表8〕，并及时递交公司财务部。
〔4〕根据合同条款及付款情况，及时向对方催货并索要相关发票。
〔5〕货到现场后，配合技术人员及现场库管验收货物并入库。
设备材料管理制度
〔1〕现场库管人员必须严格按照入库、出库情况，编制《设备材料采购及领用情况表》〔附表9〕，并附有入库单和出库单。
〔2〕库管人员于每周日盘点现场设备材料情况，每周一将《设备材料盘点表》〔附表10〕及《设备材料采购及领用情况表》据实报给公司财务部，盘点表中要注明盘盈或盘亏原因。
6.收付款及发票管理制度
〔1〕工程合同签订后，由工程部与财务部配合定制工程收款及开票预计时间表，财务部按时间表规划具体开票时间。
〔2〕采购与分包合同签订时，具体的付款及开具发票时间需参考上述的时间表，已满足公司现金流及合理纳税的条件。
〔3〕付款前，采购人员根据合同条款约定填写《工程付款申请书》或《临时用款申请书》经工程经理、采购人员、现场库管、出纳审核签字后报予公司财务部，经财务部、总经办审核前方予付款。针对分包施工单位，必须提供完整资料〔具体见采购财务制度中规定〕后，方可申请付款。
〔4〕针对供货商及分包商的付款，现场必须严格按照合同约定，按进度付款，发送《工程付款申请书》同时需附带供货商及分包商的《分包工程施工进度表》及《设备材料入库情况表》。
〔5〕合同签订后，财务部需及时与甲方及供货商、分包商的财务取得联系，就收付款条件及发票开具要求达成一致，并以函方式确认。
〔6〕针对需要预付款的供货商或分包商，考虑采用《银行预付款保函》的方式，要求其先开具预付款保函，再进行支付。以保证该笔款项不被其挪作他用。
附表2
库存现金盘点表
序号
科目名称
金额
1
出纳账面余额
2
加：未入账的现金到账
3
减：未入账的现金支出
4
调整后现金余额〔1+2-3〕
5
实际现金余额
6
盘盈〔或盘亏〕金额
盘盈〔或盘亏〕原因：
附表3
工程工程付款通知书
工程名称
主送
陕西鑫能实业-财务部
公司财务部：
付款内容
特此通知！
工程部〔签章〕
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