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20XX

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甲方：XXX

乙方：XXX

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RESUME

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出纳业务合同范本

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1甲方名称及地址

1.2乙方名称及地址

第二条业务范围及职责

2.1甲方委托乙方办理的出纳业务范围

2.2乙方应尽的职责和义务

第三条业务操作规范

3.1乙方应按照的规范和流程进行操作

3.2乙方应严格遵守国家相关法律法规

第四条资金管理

4.1甲方资金的存放、使用及监管

4.2乙方对甲方资金的管理和必威体育官网网址措施

第五条结算方式及时间

5.1双方约定的结算方式

5.2双方约定的结算时间

第六条费用及支付

6.1乙方为甲方提供出纳业务所需费用

6.2费用支付的方式和时间

第七条必威体育官网网址条款

7.1双方对业务过程中获悉的对方商业秘密和机密信息予以必威体育官网网址

7.2必威体育官网网址期限自合同签订之日起算，直至双方约定的必威体育官网网址期限届满

第八条违约责任

8.1双方违反合同的约定，应承担相应的违约责任

8.2违约金的计算方式和支付时间

第九条争议解决

9.1双方因履行合同发生的争议，应通过友好协商解决

9.2若协商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼

第十条合同的生效、变更和终止

10.1合同自双方签字盖章之日起生效

10.2合同的变更需双方协商一致，并以书面形式确认

10.3合同终止的条件和程序

第十一条附则

11.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充

11.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力

第十二条甲方(盖章)

甲方授权代表(签名)：

日期：____年____月____日

第十三条乙方(盖章)

乙方授权代表(签名)：

日期：____年____月____日

第十四条其他约定

14.1双方对合同内容的必威体育官网网址义务

14.2双方对合同的复印件不具有法律效力

14.3双方对合同的修改和补充需以书面形式进行

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1甲方名称：×××公司，地址：×××市×××路×××号。

1.2乙方名称：×××出纳服务公司，地址：×××市×××路×××号。

第二条业务范围及职责

2.1

甲方委托乙方办理的出纳业务范围包括但不限于：现金收付、银行存款及支付、日常账务处理、编制现金流量表等。

2.2乙方应尽的职责和义务：

2.2.1严格按照国家相关法律法规和甲方的财务管理制度办理出纳业务。

2.2.2确保甲方资金的安全、及时、准确，保证甲方资金的正常运转。

2.2.3定期向甲方提供出纳业务报表，包括但不限于现金流量表、银行存款余额表等。

2.2.4妥善保管甲方的财务凭证、印章等资料，确保资料的安全、完整。

第三条业务操作规范

3.1乙方应按照甲方的财务管理制度和操作规范进行操作。

3.2乙方应严格遵守国家相关法律法规，包括但不限于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国会计法》等。

3.3乙方应定期对出纳业务人员进行培训，提高业务人员的业务素质和职业操守。

第四条资金管理

4.1甲方资金的存放、使用及监管：

4.1.1乙方应开设专门的甲方资金账户，保证甲方资金的独立性。

4.1.2乙方应按照国家相关法律法规和甲方的要求，对甲方资金进行监管，确保甲方资金的安全。

4.1.3乙方应定期对甲方资金进行审计，并向甲方提供审计报告。

4.2乙方对甲方资金的管理和必威体育官网网址措施：

4.2.1乙方应建立健全甲方资金管理制度，确保甲方资金的安全、准确、及时。

4.2.2乙方应对甲方资金的相关信息予以必威体育官网网址，不得泄露给第三方。

第五条结算方式及时间

5.1双方约定的结算方式：甲方按月支付乙方服务费用。

5.2双方约定的结算时间：每月的第一个工作日。

第六条费用及支付

6.1乙方为甲方提供出纳业务所需费用为每月人民币×××元。

6.2费用支付的方式和时间：甲方每月向乙方支付服务费用，支付方式为银行转账。

第七条必威体育官网网址条款

7.1双方对业务过程中获悉的对方商业秘密和机密信息予以必威体育官网网址，包括但不限于财务数据、经营计划等。

7.2必威体育官网网址期限自合同签订之日起算，直至双方约定的必威体育官网网址期限届满。

第八条违约责任

8.1双方违反合同的约定，应承担相应的违约责任。

8.2违约金的计算方式和支付时间：违约方应向守约方支付违约金，违约金为合同金额的10%。

第九条争议解决

9.1双方因履行合同发生的争议，应通过友好协商解决。

9.2若协商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第十条合同的生效、变更和终止

10.1合同自双方签字盖章之日起生效。

10.2合