《上投摩根核心》课件.pptVIP

*******************上投摩根核心优选基金介绍欢迎了解上投摩根核心优选基金。这是一个专注于精选核心资产的投资产品。我们将为您详细介绍该基金的特点、优势和投资策略。基金概况基金类型混合型证券投资基金，专注于核心优质资产成立时间2021年1月1日（示例日期）基金规模100亿元人民币（截至2023年6月30日）投资目标追求长期稳定增值，实现资产的保值增值投资理念1价值投资寻找被低估的优质公司2长期持有坚持长期投资，降低交易成本3风险控制严格的风险管理，保护投资者利益4核心资产聚焦行业龙头和优质成长股基金特色精选核心专注于选择市场中的核心优质资产稳健增长追求长期稳定的投资回报风险管理采用先进的风险控制措施专业团队由经验丰富的投资专家管理基金管理团队张三首席基金经理，拥有15年投资经验李四副基金经理，专注于行业研究和选股王五量化分析师，负责数据模型和风险控制投资组合分析股票投资占基金资产净值的70%，主要投资于核心优质企业债券投资占基金资产净值的20%，以高信用级别债券为主现金及其他占基金资产净值的10%，保持适度流动性行业配置科技行业重点关注人工智能、云计算等高成长领域医疗健康布局创新药、医疗器械等细分行业龙头消费升级投资高端消费品、新零售等优质企业先进制造选择新能源、智能制造等领域的领先企业资产配置70%权益类资产以A股为主，兼顾港股通标的股票20%固定收益类包括国债、金融债、企业债等10%其他资产包括货币市场工具、股指期货等投资流程1宏观分析研究经济周期、政策环境等宏观因素2行业筛选识别具有长期增长潜力的优质行业3个股研究深入分析公司基本面，选择优质标的4组合构建根据风险收益特征，优化投资组合基金业绩表现时间段收益率同类平均超额收益近1年15.2%10.5%4.7%近3年45.6%35.2%10.4%成立以来78.9%60.1%18.8%基金投资风险市场风险股票市场波动可能导致基金净值下跌流动性风险大规模赎回可能影响基金正常运作管理风险基金经理的投资判断可能出现失误信用风险债券发行人可能无法按期支付本息风险控制措施分散投资合理分散投资组合，降低单一风险实时监控建立风险监控系统，及时发现和处理风险投资限制设定严格的投资比例限制，控制风险敞口团队决策采用集体决策机制，避免个人判断失误投资登记托管情况基金登记机构中国证券登记结算有限责任公司基金托管人中国工商银行股份有限公司托管职责负责基金财产保管、清算交割、投资监督等基金销售渠道银行渠道通过各大银行网点和网上银行购买证券公司可在各大证券公司营业部或App申购基金公司直销通过上投摩根官方网站或App直接购买第三方销售平台如支付宝、天天基金等互联网金融平台基金销售机构基金申购赎回1申购每个交易日9:30-15:00可提交申购申请2赎回每个交易日9:30-15:00可提交赎回申请3确认T+1日确认申购或赎回申请是否成功4到账T+3日内，赎回资金到达投资者账户基金费用说明费用类型费率说明申购费1.5%单笔申购金额100万以下赎回费0.5%持有期限少于7天管理费1.5%/年按前一日基金资产净值计算托管费0.25%/年按前一日基金资产净值计算基金账户开立选择销售机构可选择银行、证券公司或基金公司直销准备证件身份证、银行卡等有效证件填写资料完成开户申请表和风险评估问卷审核激活销售机构审核通过后账户即可使用基金定投定投优势可以平滑市场波动，降低投资风险定投金额最低100元起，可根据个人情况设置定投周期可选择每周、每月或每季度定期投资灵活调整可随时修改定投计划或暂停定投基金转换转换优势灵活调整投资组合，把握市场机会转换规则同一销售机构的基金间可以互相转换转换费用可能涉及赎回费、申购费差额等费用基金分红1分红方式现金分红或红利再投资，投资者可自由选择2分红频率根据基金合同约定，一般每年1-4次3权益登记分红权益登记日当日确认的份额享有分红权益4除息日分红后基金份额净值将相应减少投资者服务客户热线400-889-4888，7*24小时服务在线客服官网和App提供实时在线咨询电子邮件services@，工作日及时回复微信服务号关注上投摩根基金，获取必威体育精装版资讯定期报告披露1基金季报每季度结束后15个工作日内披露2基金半年报每半年结束后2个月内