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出纳委托书模板范文(3)

一、委托事项概述

(1)本委托事项系甲方因业务需要，特委托乙方担任出纳职务，负责甲方的日常现金收支、银行存款管理、财务报表编制等财务工作。乙方将严格按照甲方的要求和国家的相关法律法规执行职务，确保财务活动的合规性和准确性。根据甲方近年来的财务数据统计，平均每日现金收支金额约为30万元，银行存款总额约为5000万元，财务报表需每月编制并提交给甲方管理层审阅。以2022年为例，甲方的财务报表编制工作涉及到了超过1000项的财务数据，乙方需在规定时间内完成这些工作，保证财务数据的真实性和时效性。

(2)在此委托期间，乙方将负责甲方的所有现金收支活动，包括但不限于现金的收付、银行支票的签发、财务报销单的审核与支付等。根据2023年的数据分析，甲方每月财务报销单平均处理量为2000张，涉及金额高达200万元。乙方需要对这些报销单进行细致的审核，确保每一笔支出都有合理的依据，防止财务风险。同时，乙方还需负责每月的银行对账工作，确保甲方的银行账户资金安全，防止资金流失。以2022年为例，乙方成功识别并处理了3起潜在的财务风险事件，避免了甲方的经济损失。

(3)除此之外，乙方还需协助甲方进行财务预算编制、成本控制、税务筹划等工作。根据甲方2023年的财务预算数据显示，预计年度总支出约为1.2亿元，乙方需协助甲方的财务部门合理分配预算，控制成本。在税务筹划方面，乙方需根据国家必威体育精装版的税收政策，为甲方提供合理的税务规划建议，以降低税负。以2022年为例，乙方提出的税务筹划方案帮助甲方节省了约50万元的税金。在未来的工作中，乙方将继续发挥专业优势，为甲方提供高质量的财务服务。

二、委托权限范围

(1)乙方在委托权限范围内，有权处理甲方的日常现金收支，包括但不限于接收现金、支付现金、签发银行支票、处理现金存款及取款业务。以2023年第一季度为例，乙方处理了超过1500笔现金收支业务，涉及金额共计3000万元。

(2)乙方有权执行甲方的银行账户管理，包括但不限于账户的开设、关闭、资金调拨、银行对账等操作。根据2022年的数据，乙方每月需处理100余次银行账户操作，确保账户资金的正常流动和安全。

(3)乙方有权审核甲方的财务报销单，并在授权范围内进行支付。以2023年第二季度为例，乙方共审核并通过了2000余张财务报销单，涉及金额达1500万元，保证了报销的合规性和合理性。同时，乙方还需对报销单据的真实性进行核实，防止虚假报销情况的发生。

三、委托期限与条件

(1)本委托期限自2023年4月1日起至2024年3月31日止，为期一年。在此期限内，乙方需全面履行出纳职责，确保甲方的财务活动顺利进行。根据甲方2022年的财务年度报告，前一年度出纳岗位的平均工作时长为每周40小时，乙方在委托期限内应保持这一工作强度，并保证在规定时间内完成所有财务工作。以2023年第一季度为例，乙方在期限内成功处理了超过2000笔财务交易，保证了财务数据的及时性和准确性。

(2)委托条件包括乙方需具备良好的职业道德和职业素养，具备出纳相关资格证书，且在过去两年内无重大违规行为。此外，乙方需保证在工作中严格遵守国家法律法规和甲方的内部规章制度。以2022年为例，甲方对出纳岗位的候选人进行了严格的筛选，最终录取的乙方在面试中展示了其出色的财务处理能力和良好的职业操守。乙方在入职后，也通过了一系列的内部培训和考核，确保其能够胜任出纳工作。

(3)在委托期限内，甲方将为乙方提供必要的办公设备和软件支持，包括但不限于电脑、打印机、财务软件等。同时，甲方将根据乙方的实际工作表现和业绩，每季度进行一次绩效考核，并根据考核结果给予相应的奖励或处罚。根据2023年的考核数据，表现优秀的乙方将获得额外奖金，平均奖金金额为每月1000元。此外，甲方还将为乙方提供五险一金的福利待遇，确保乙方在委托期间享有稳定的收入保障。

四、责任与义务

(1)乙方作为甲方的委托出纳，负有维护甲方财务安全和利益的义务。在处理现金和银行交易时，乙方必须严格遵守财务管理制度，确保每笔交易都有明确的记录和合法的依据。根据2022年的财务审计报告，乙方需保证每日现金收支的准确性和及时性，避免因疏忽导致资金损失。此外，乙方还应定期进行银行对账，确保账户余额与实际相符，防止资金被误划或盗用。以2023年第一季度为例，乙方通过及时的对账工作，成功避免了因账户余额不符而导致的错误支付。

(2)乙方需对甲方的财务报表和财务数据必威体育官网网址，不得向任何外部人士泄露甲方的商业机密和财务状况。在履行职责过程中，乙方应严格遵守国家有关必威体育官网网址法规和甲方的内部必威体育官网网址制度。例如，2022年乙方在处理一份涉及敏感财务数据的文件时，成功防止了一次外部信息泄露事件，保护了甲方的利益不受损害。同时，乙方还需对内