HYERP-M10-SD-05.01.01-客户授信申请流程 V1.0.docVIP

ERP试点项目系统实施

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HYERP-M10-SD-05.01.01-客户授信申请流程

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郭祎程

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TOC\o1-4\u1 流程编制说明 4

1.1 HYERP-M10-SD-05.01.01-客户授信申请流程 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件：客户授信申请表 7

流程编制说明

HY-M10-SD-05.01.01-客户授信申请流程

流程适用范围

本流程适用于上海华谊集团各二级公司进行客户授信申请、审批、维护的流程。

责任部门：市场营销部

流程概述：市场营销部提出客户授信申请，经过信用管理小组审批后，由集团进行备案。

信用管理小组成员由总经理、销售副总、财务总监、财务经理、市场营销部经理、监审部经理、销售主管组成。

风险控制点说明：

1、客户信用等级、赊销额度的确立部门应与营销部门分设；

客户档案定期调整修订一次。

2、定期对客户资信等级进行分析、调整；

对客户赊销额度应设定总量控制，不得突破；

根据客户信用等级确定赊销额度和信用期限，赊销额度与期限应根据权限规定批准执行。

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

风险控制点

关键绩效指标

开始

10

提出客户授信申请

销售业务岗汇总收集客户授信相关支持数据，包括历史销售、历史还款、客户资信、客户基本信息情况，提供综合评价基础至信用管理小组。

二级公司市场营销部

销售业务岗

客户授信申请表

风险控制点1

应收账款周转天数

20

分级授权审批

根据二级公司信用管理小组分工授权进行审批，信用管理小组主要组成人员为销售主管、监审部经理、市场营销部经理、财务经理、分管销售副总经理、总经理。

信用管理小组

信用小组成员

风险控制点2

30

审批是否同意

信用管理小组审批通过进入40，否则进入10退回重新修改申请。

信用管理小组

信用小组成员

40

是否需要集团审批

信用小组判断是否超出权限需要集团审批，是则进入50，否则进入60。

信用管理小组

信用小组成员

50

集团审批是否同意

集团经济运行部对该客户的授信审批是否通过，是则进入60，否则进入10。

集团公司经济运行部

60

客户授信信息维护及发布

集团对审批通过的客户授信信息进行维护和发布。

集团公司经济运行部

SAP-FD32

70

集团备案

客户授信维护后，由销售业务岗上报集团经济运行部备案。

集团公司经济运行部

客户授信申请表

结束

流程结束。

附件：

客户授信申请表