HYERP-M10-SD-05.04.01-应收账款催缴流程 V1.0.docVIP

ERP试点项目系统实施

HYERP-M10-SD-05.04.01-应收账款催缴流程

ERP试点项目系统实施

第

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20

谢祥

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1.1

2012/5/16

郭祎程

细化步骤说明

目录

TOC\o1-4\u1 流程设计 4

1.1 HYERP-M10-SD-05.04.01-应收账款催缴流程 4

1.2 系统实施流程图 5

1.3 系统实施流程图说明 6

附件： 7

流程设计

HYERP-M10-SD-05.04.01-应收账款催缴流程

流程适用范围

本流程适用于由华谊集团各二级公司日常性进行客户应收账款的催缴工作。

责任部门：二级公司市场营销部

流程概述：二级公司销售业务岗提出催款需求，由资产财务部检查应收账款，通知市场营销部进行与销售客户的对账和催缴，客户反馈信息并根据结果判断是否需要采取法律措施或通知客户已到款。

凡是涉及销售经理审批的业务，审批级别可根据二级公司业务管控要求高于销售经理，但不得低于此级别。

风险控制点说明：

1、在问题未解决前不得发生任何新的交易业务。

系统实施流程图

系统实施流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

风险控制点

关键绩效指标

开始

二级公司市场营销部

10

根据应收账款账龄表提出催款需求

销售业务岗定期检查客户付款情况，并根据欠款提出催款需求

二级公司市场营销部

销售业务岗

20

向客户及财务提出对账需求

销售业务岗向财务应收会计提出客户催款需求，同时通知客户

二级公司市场营销部

销售业务岗

30

HYERP-M10-FICO-01.02.07-应收账款对账流程

应收会计根据销售业务岗提供信息核对客户应收账款信息。

二级公司资产财务部

应收会计

40

对账结果

是否正确

根据对账结果通知销售业务岗决定是否继续想客户催款，是进入50，否则进入130。

二级公司资产财务部

应收会计

50

向客户催款

销售业务岗与客户直接联系，进行催缴。

二级公司市场营销部

销售业务岗

60

客户

是否付款

销售业务岗根据客户反馈确定客户是否要付款，若是进入70，否则进入110

二级公司市场营销部

销售业务岗

70

收到客户付款结果反馈

销售业务岗收到客户付款确认，通知客户已付款

二级公司市场营销部

销售业务岗

80

复核应收账款

财务应收会计查看客户付款是否已到账

二级公司资产财务部

应收会计

90

是否到款

财务应收会计判断客户是否已付款，是则进入100，否则进入50

二级公司资产财务部

应收会计

100

HYERP-M10-FICO-01.02.05-应收账款收款清账流程

财务对已收货款进行应收账款收款流程

二级公司资产财务部

应收会计

110

是否进入法律程序

销售经理判断是否采取法律手段进行催缴，是则进入120，否则进入50

二级公司市场营销部

销售经理

120

法律顾问采取

措施催缴，进入法律程序

法律顾问采取法律手段进行催缴

综合管理部

法务

130

通知客户催款结果

通知客户本次催讨结果

二级公司市场营销部

销售业务岗

结束

流程完成，流程结束

风险控制点1

附件：

《应收账款催缴清单》