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企业的财务风险管理研究

目录

财务风险管理概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.1财务风险管理的定义与概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.2财务风险管理的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.3企业财务风险管理的法律法规要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.4财务风险管理的基本原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

财务风险管理框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.1财务风险管理的框架结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.2风险识别、评估与分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.3风险管理程序设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

2.4风险管理的组织架构与职责分工．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

风险识别与分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

3.1企业特定风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.1.1财务报表分析与异常预警．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.1.2交易管理与风险控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

3.1.3资金流动性风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

3.2行业风险分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

3.2.1行业竞争格局．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

3.2.2行业政策变化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

3.2.3行业供应链风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

3.3宏观经济风险分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

3.3.1利率变化风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

3.3.2汇率波动风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

3.3.3通货膨胀风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

风险应对策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

4.1风险预防与减少措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

4.1.1资本充足率管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

4.1.2融资结构优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

4.1.3资产负债结构分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

4.2风险提示机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

4.3风险容量管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

4.3.1风险承受能力评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

4.3.2风险敞口管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43

4.4风险管理中的信息技术支持．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44

4.4.1数据分析工具．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45

4.4.2智能风险模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46

4.4.3风险管理信息系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46

风险监控与控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48

5.1动态风险监控方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．