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2014年1月预算执行情况分析模板

〔供电单位〕

一、业绩考核指标完成情况

1-*月，公司〔××指标〕累计万元，完成预算%，同比增加万元，增长%；售电单价累计元/千千瓦时，比预算高元/千千瓦时，同比提高元/千千瓦时；流动资产周转率累计次/年，比预算高次，同比提高次。

按进度计算，未完成预算的有：

〔××指标〕累计万元，完成预算%，同比增加万元，增长%，未完成预算的主要原因是〔简明扼要，量化〕。

业绩考核指标情况表

单位：万元，次，元/千千瓦时

工程

本年预算

本年实际

上年同期

预算完成

同比增减额

同比增减率

售电单价

可控费用

目标利润

流动资产周转率

二、收入本钱情况

〔一〕售电收入

1、售电量

累计售电量亿千瓦时，完成预算%，同比增加亿千瓦时，增长%。

拉动售电量同比增长的主要因素：一是用电量增加亿千瓦时，增长%，主要原因是；二是用电量增加亿千瓦时，增长%，主要原因是。

用电量同比减少亿千瓦时，降低%，主要原因是。

〔商洛、安康、渭南〕外送周边电量亿千瓦时，同比增加亿千瓦时，增长%，主要原因是。

2、售电单价

累计售电单价元/千千瓦时，比预算高元/千千瓦时，同比提高元/千千瓦时。

从影响因素看：各类用电电量结构变化拉动售电单价同比提高元/千千瓦时，各类用电电价水平变化拉动售电单价同比提高元/千千瓦时。

从用电类别看：拉动售电均价同比提高的主要因素，一是用电拉动售电均价提高元/千千瓦时，主要原因是；二是用电影响平均售电单价同比提高元/千千瓦时，主要原因是。

用电影响平均售电单价同比降低元/千千瓦时，主要原因是。

售电收入

累计售电收入万元，完成预算%，同比增加万元，增长%。

从影响因素看：售电量增长增收万元，售电单价提高增收万元。

从用电分类看：拉动售电收入增长的主要因素，一是收入增加万元，增长%，主要原因是；二是收入增加万元，增长%，主要原因是。

收入同比减少万元，降低%，主要原因是。

〔商洛、安康、渭南〕外送周边收入万元，同比增加万元，增长%。

售电收入情况表

单位：万元

项目

本年预算

本年实际

上年同期

预算完成

同比增减额

同比增减率

1、售电量

2、售电单价

3、售电收入

其中:售电量增长增加收入

-

-

-

-

-

售电电价提高增加收入

-

-

-

-

-

〔二〕其他电力收入

1、农维费收入万元，完成预算%，同比增加万元，增长%。其中售电量增长增收万元，执行新的趸售结算政策少返还农维费万元。

2、自备电厂系统备用费收入万元，完成预算%，同比增加万元，增长%，主要原因是。

3、高可靠性供电收入万元，完成预算%，同比增加万元，增长%，主要原因是。

4、临时接电收入万元，完成预算%，同比增加万元，增长%，主要原因是。

其他电力收入情况表

单位：万元

项目

本年预算

本年累计

上年同期

预算

完成

同比增减额

同比增减率

高可靠性供电收入

自备电厂系统备用费收入

临时接电收入

农村电网维护费收入

合计

〔三〕输配电本钱

1、总体情况

累计发生输配电本钱万元，完成预算%，同比增加万元，增长%。其中：〔重点分析说明各本钱工程预算执行偏差、同比变化较大的原因；折旧费、其他自控费用为固定分析内容〕。

输配电本钱情况表

单位：万元

项目

本年预算

本年累计

上年同期

预算完成%

同比增减额

同比增减率

输电费

折旧费

工资

社会保险费

农维费支出

可控费用

其中：本钱类业务预算

其他可控费用

其他相对可控费用

合计

2、农维费支出

累计农维费支出万元，完成预算%，同比增长%。其中：〔重点分析说明各本钱工程预算执行偏差、同比变化较大的原因〕。

农维费支出情况表