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期末处理

（1）定义自动转帐凭证:待摊费用凭证、预提费用凭证、汇兑损益结转凭证、期间损益凭证（101或103操作）。

（2）生成待摊费用、预提费用凭证（103操作），审核、记帐（101操作）。

（3）生成汇兑损益凭证（103操作），出纳签字（102操作），审核、记帐（101操作）。

（4）生成期间损益凭证（103操作），审核、记帐（101操作）。

（5）结帐(101操作）。;报表编制;基本术语

1)报表的格式状态和数据状态

格式状态：在格式状态下设计报表的表样，如表尺寸、行高列宽、单元风格、组合单元、关键字、可变区等，此外单元公式、审核公式、舍位平衡公式也可在格式状态下定义。

数据状态：在数据状态下管理数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、图形操作、汇总与合并报表等。

;4)表页:报表中将格式相同数据不同的报表用表页的形式加以管理,不同的数据放在不同的表页中，一个报表文件中可以放多个表页，最多可容纳99999张表页，一个报表中的所有表页具有相同的格式，但其中的数据不同。表页在报表中的序号在表页下方以标签的形式出现，称为“页标”。页标用“第几页”表示，如当前表为第2页，则表示为@2。

;5)关键字:是游离于单元格之外的特殊数据单元,其作用在于唯一标识一个表页。并可确定默认的数据源。

关键字一般包括：单位名称、单位编号、年、季、月、日等，也可以自行定义关键字。

关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个关键字。

;（4）报表函数、公式

1）从当前报表的取数

从本页取数

A5=A3+A4

非当前页可在单元后面增加@页码表示

例如从当前报表第二页取数

A5=A3@2+A4@2

;2）自总帐取数的函数

函数名(“科目编码”,会计期间,[“方向”],[“账套号”],[会计年度],[编码1],[编码2]

例1取出现金800帐套2012年度当前月份期初余额：

=QC(“1001”,月,“借”,“008”,2012)

例2,取出货币资金默认帐套当前月份期初余额：

=QC(“1001”,月,,,)+QC(“1002”,月,,,)+QC(“1009”,月,,,,,,)

;常用账务函数

总账函数

期初额函数 QC（）

期末额函数 QM（）

发生额函数 FS（）

;3）自本表本页取数的函数

数据合计PTOTAL()

平均值PAVG()

最大值PMAX()

最小值PMIN()

例如计算当前表页的A5到A10区域单元值合计。

PTOTAL(A5:A10)

在行列前加?表示相对引用,否则为绝对引用

PTOTAL(?A5:?A10)

;5）条件取数的函数

SELECT(区域[,页面筛选条件])

1）本页B１取关键字“单位”为“用友公司”的表页的C１数值。

B１=SELECT(C１,单位名称=“用友公司”)

2）D6取本月C6和上个月D6的数据之和

D6=C6+SELECT(D6,月@=月+1)

;手工编制报表

;货币资金表

xx年xx月xx日单位:元

;（1）新建空白报表

（2）定义报表格式

1）设置报表尺寸（格式→表尺寸，7行和3列）

2）定义组合单元（组合标题单元）

3）画表格线（格式→区域画线，A3:C6）

4）输入报表项目

5）定义报表行高列宽（行8毫米、列28毫米）;6）设置单元风格（文字居中楷体14号字）

7）设置关键字（年，月，日）路径：数据→关键字→设置（注：格式状态，数据菜单）

8）调整关键值的位置（年-150，月-120，日-90）

（2）并保存为“货币资金表.rep”

;利用模版编制报表

例如:调用报表模板，行业“新会计制度”，报表类型“资产负债表”，生成2012年6月31日报表，表名为”资产负债表.rep”,保存在指定文件夹下。;（1）新建空白表

操作：文件→新建，新建空白表。

（2）调用模板

操作：格式菜单→报表模板，选择指定报表，生成报表格式文件。

;新会计制度;2）输入关键字----2012年6月31日

转换状态：编辑→格式/数据状态（或点击报表左下角按钮）

操作：数据→关键字→录入

说明：日期关键字可以确认报表数据取数的时间范围，即确定数据生成的具体日期。点击确认按钮后会出现提示：“是否重算第1页？”如果回答“否”，则不计算本表页的数据，以后可以通过【表页重算】或【整表重算】功能重新计算。

;录入2012年6月31日;3）整表重算\表页重算

操作：数据菜单→整表重算\表页重算

在编制报表时可以选择整表计算或表页重算。

整表计算：将该表的所有