IT固定资产报废流程（所有基层单位2万及以上）.docVIP

上海市电力科龙电器有限公司

第十二章 IT财务设备供应链管理

第一二三节 核算预算仓储管理

第一章第三节

索引号10.2.9.10索引号C－102－0013

索引号客户行销003

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上海市电力公司

第十二章 IT设备财务供应链管理

第一二三节 预算核算管理仓储管理

索引号C－102－00110.2.9.103

主题

生效日期

版本号

必威体育精装版修改日期

核准者：

非项目工程中非IT生产性固定资产报废流程（所有基层单位23万元及以上）预算启动固定资产报废材料每月盘点

1.0

20034-0398-041625

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本地成品仓预算启动材料每月盘点流程(讨论稿)

范围

本流程适用于上海电力公司每年度的预算编制启动和准备工作每月盘点流程从物流管理科制定盘点计划开始，经有关本地仓、中转仓仓管员按计划完成准备工作（包括停止仓库内所有进、出、存库活动并更新系统的库存数据）并依照货物分类进行盘点；盘点后由总中心仓仓管员(负责统筹盘点过程和信息系统数据的维护)把数据输入信息系统和编制报表，由有管部门物流管理科审批确认，最后把盘点差异报告交给集团物流部物资管理部审核。本流程的设置以定期性的本地成品仓盘点为基础，经调整后可适用于以下两种情况：

非定期性盘点：针对某些库存或财务问题改变盘点计划，明确非定期性盘点的目标、盘点方法、货物种类和时间

中转仓、待处理品、处理品以至其他仓库的盘点：基本可以按本流程进行盘点，但在盘点方法、损坏品处理等方面需要按个别情况作出调整

控制目标

利用科学化的盘点方法提高库存数据的准确性、完整性和及时性，明确有关部门和人员在整个过程中的责任和分工，规范盘点数据的记录、分析、保存，确保对库存差异的处理确保预算编制原则与公司战略规划和上级单位考核要求相一致；确保总部各部门和基层各预算单位正确理解预算编制的原则；确保预算基础数据的可得性。

主要涉及部门

预算管理委员会

安泰达物流管理科总部各部门外包方物流管理科（物流管理科）

基层各预算单位中心仓/周边仓

集团物流部物资管理部

主要控制点

预算管理委员会结合下年度战略、经营规划和上级单位考核要求制定预算编制原则物流管理科制定盘点计划并下发给相关仓管员执行

财务部主管经理和预算管理委员会审核、审批预算表格物流管理科核实货物汇总表和盘点报告

总部各部门经理和基层各预算单位负责人按时参加预算启动会议总中心仓仓管员输入盘点数据后核实信息系统的记录

财务部在权限范围内向各部门提供预算基础数据物流管理科在差异分析报告签名取确认

集团物流部物资管理部审核盘点差异报告

特定政策（tobediscussedwithteam）

预算管理委员会的组成：。。。。。。

。。。。。。预算启动会议于每年x月x日召开，如遇特殊情况：。。。。。

。。。。。。。

流程说明

流程说明

步骤

说明

负责人

输出

1.明确下年度战略规划和经营规划

1.1总经理办公会讨论并通过下年度战略规划和经营规划

1.2总经理办公会明确并下达下年度经营指标和各级考核指标

总经理办公会

战略规划、经营规划及经营和考核指标

2.制定下年度预算编制原则

2.1财务与资产管理部预算处整理历年数据和相关财务报表，递交预算管理委员会作为参考，具体包括：

相关的财务报表

历年预算执行对比表和分析

。。。。。。

2.2结合总经理办公会下达的经营、考核指标及相应规划和上级单位下发的具体考核要求，制定下年度预算编制原则，具体包括：

预算编制的原则和方针

战略目标值

。。。。。。

财务与资产管理部预算处

预算管理委员会

历年财务报表（3年）

历年预算执行对比表和分析（3年）

预算编制原则

下年度战略目标值

3.准备下年度预算编制全套表格

财务与资产管理部以往年的预算表格为基础，修改并制定下年度预算编制的全套表格

财务部主管经理审核全套预算表格并组织修改

预算管理委员会审批全套预算表格并审批定稿

财务与资产管理部

预算管理委员会

全套预算表格

4.召开预算启动会议

4.1预算管理委员会在每年的x月x日组织召开全系统的预算启动会议

4.2公司本部各部门经理和基层单位负责人必须按时参加预算启动会议，出席率将影响业绩考核

4.3预算管理委员会在会上明确下达下年度预算编制的原则，战略目标值，预算工作的时间表以及全套预算表格的填制方法并下发全套预算报表

预算管理委员会

主要涉及文档/信息流程

文档名称

编制部门/人员

主要内容

联数

提交部门/人员

提交时限/频率

历年考核数据完成值盘点计划

总