出纳日常工作注意事项培训测试.doc

出纳日常工作注意事项培训测试

1、ATS资金系统进行离线账户流水维护时，误将A账户流水维护到B账户，应该如何处理（??）

A、直接在B账户明细中删除该笔流水；

B、直接在A账户重新维护该笔流水，B账户直接新增负数流水进行覆盖；

C、如已分拣已认领需取消分拣认领，撤销B账户流水同步再进行删除修改，确保ATS账户明细与网银一致；(正确答案)

D、直接信息报事进行修改；

2、以下哪项不属于出纳结账前必要步骤？（??）

A、打印银行对账单；(正确答案)

B、维护非直联账户当月交易流水；

C、核对账户ATS、EAS、对账单余额是否一致；

D、检查对账子表是否存在差异，流水及凭证是否存在未勾稽；

3、