RPA财务机器人：基于UiBot 课件 第二章 RPA项目实施方法论.pptx

第二章RPA项目实施方法论授课教师：余冰冰

目录流程发现与规划01流程详细设计03需求调研02流程开发与自测04

目录流程的测试05运行监控与评估07验收与发布06迭代与退役08

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本章思维导图

流程发现与规划01

案例导入数字化转型最早要追溯到2015年我国全国两会上《政府工作报告》首次提出“中国制造2025”的宏大计划，该制造将制造业发展焦点从规模化扩张转向质量提升和提高技术创新能力。同年发布的《国家互联网+行动计划》也为数字化转型提供了重要铺垫。2016年，《“十三五”国家信息化规划》和《“互联网+”行动计划》进一步明确了数字化转型的新取向，提出加速产业数字化和信息化发展的目标和路径。到了2018年，《国务院关于印发数字中国建设发展战略的通知》将数字化转型提升到了国家层面的战略高度。此后，数字化转型逐渐成为中国经济发展和现代化建设的核心战略之一。伴随着数字化转型的趋势，许多公司选择采用云计算、人工智能、区块链等技术推动企业数字化转型，但在技术推广和落地的过程中，会遇到各种各样的困难和问题，例如对于企业用户在获取第三方网站数据，会遇到数据获取困难或数据采购成本大。在企业需要对现有系统进行改造时，会遇到系统改造风险未知等问题。某知名跨国企业，为提升财务管理的效率与透明度，采用了Workday员工费用报销平台。该平台以其强大的功能和用户友好的界面，深受企业财务团队的青睐。然而，尽管Workday提供了一个高效的报销流程管理环境，企业在内审环节却遭遇了挑战。由于安全和隐私的限制，企业内审团队无法直接连接服务商数据库。这意味着，审计人员不得不采取传统的手工方式，逐一登录Workday平台，以获取员工的费用报告和相应的电子发票。在这种内审流程中，审计人员肩负着繁琐的任务。他们必须手动登录费用报销平台，对每一份提交的费用报告和电子发票进行逐一下载，这一重复且耗时的操作占据了大量的工作时间。随后，他们还需对下载的每一笔费用进行细致的核对，包括金额、日期和发票号码等关键信息，以确保数据的一致性。手工处理的低效率显著延长了内审的周期，有时甚至影响到企业财务报告的及时发布。长时间的手动操作不仅容易导致审计人员疲劳，还增加了操作失误的风险，这不仅可能降低内审报告的质量，更有可能使企业错失及时发现和纠正潜在财务问题的机会，从而增加了企业的财务风险。因此，改进这一流程，实现内审工作的自动化和智能化，对于提高效率、保障质量、降低风险具有重要意义。面对这些审计痛点，该企业开始寻求技术解决方案，以提高内审的自动化水平，减少人为干预，提升审计工作的效率和准确性。基于以上痛点，RPA技术自然进入了企业技术应用的视野。

案例导入RPA技术通过模拟人类用户执行各种重复性任务，能够自动完成数据的下载、核对和报告生成等工作。通过部署RPA机器人，可以有效地解决上述内审环节中遇到的难题，实现内审流程的自动化和智能化，大幅提升工作效率，降低错误率，缩短审计周期。的确该公司引入RPA技术后，情况得到了根本性的改观。现在，一个高效的RPA机器人能在短短五小时内完成原本需要3名员工每个月花费至少5天时间的工作量，显著提升了审计效率。这一变化不仅将年度人力成本削减了约1500小时，还极大提升了内审报告的出具速度，相比以往提前了四天，提速高达87%。更重要的是，RPA机器人极低的错误率为确保内审报告的准确性提供了坚实保障，帮助该企业规避了潜在的财务风险。此外，RPA机器人的自动巡检功能，为审计流程增加了一层额外的保障。在日常运行中，机器人能够实时监控操作流程，一旦发现异常，立即向开发团队或运维人员发出预警，使得问题能够得到迅速而有针对性的解决，进一步提升了内审工作的效率和质量。目前，RPA机器人已成为该公司内部审计的得力助手，它能够自动执行登录Workday平台、导航、查询、跳转以及下载费用报告等一系列操作，使得内审任务更加顺畅和高效，显著减少了人工介入。此外，联该公司还创新性地将自主研发的OCR技术融入内审流程。OCR技术能够自动识别电子发票上的关键信息，如发票号码、服务名称和日期等，并将这些信息与费用报告中的数据进行匹配和验证。无论匹配结果如何，系统都会进行相应的标记，并记录下费用报告单号和发票号码，以备后续的人工复核。通过这一系列的技术创新和流程优化，该集团不仅提升了内审工作的效率和质量，还为整个企业的数字化转型和智能化升级树立了新的标杆。随着数字