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华夏物流公司

经济运行分析管理办法

第一章总则

第一条为加强华夏物流公司（以下简称“公司”）经济运行分析工作，进一步提高经济运行分析工作的质量和效率，根据集团公司（以下简称“集团公司”）《经济运行分析管理办法》，制定本办法。

第二条经济运行分析是经营管理工作的重要组成部分，主要任务是通过对外部环境和内部经济运行各要素的分析，查摆问题，揭示风险，采取措施，跟踪落实，保证完成年度目标，不断提升竞争能力、盈利能力和持续发展能力，实现公司可持续发展。

第三条经济运行分析工作采取分析会议与分析报告相结合的方式组织实施。分析会议主要按季度经济运行分析会议形式召开。结合经济运行中的突出和难点问题，根据实际需要组织进行专题分析。经济运行分析成果形成综合分析报告、专业分析报告和专题分析报告。

第四条本办法适用于公司本部及所属单位。

第五条经济运行分析工作坚持“归口管理、专业分工、分级负责、统一汇总”的组织管理原则，实施常态化的分析和报送管理机制。

第六条计划发展部（招标采购中心）是公司经济运行分析归口管理部门,负责组织进行公司经济运行分析工作。相关部门负责本专业的经济运行分析。

第二章职责

第七条计划发展部（招标采购中心）

（一）负责组织开展公司经济运行分析；

（二）组织召开公司经济运行分析会议；

（三）负责编制公司经济运行分析报告，对宏观经济环境、市场环境、竞争能力、企业发展、生产运营、项目前期、投资等进行分析；

（四）负责信息化项目及成果分析；

（五）负责科技方面的分析，对科技、项目及成果进行分析;

（六）负责物资采购方面的分析，对主要设备和材料、主体施工、主体设计与监理服务等的市场与采购情况进行分析；

（七）参加集团公司组织的综合性经济运行分析会议。

第八条人力资源部

负责劳动工资分析，对职工人数、工资总额、劳动生产率等进行分析。

第九条财务部

（一）负责财务专业的经济运行分析，对收入、成本、利润、资产、负债、资金等进行分析；

（二）负责资本市场方面的经济运行分析；

（三）负责股权方面的运行分析。

第十条生产运行部

（一）负责生产运行指标的分析;

（二）负责生产成本分析，对油耗、电量等进行分析。

第十一条工程管理部

负责工程建设分析，对工程进度、重要节点、控制目标等进行分析；

第十二条燃料供应部

负责燃料管理专业的经济运行分析，对燃料到货、入厂煤质量、入厂煤标煤单价等进行分析。

第十三条市场营销部

（一）负责非保供煤炭销售方面的分析，对销售煤炭的数量、价格、市场流向等情况进行分析；

（二）负责非煤业务的分析。

第十四条安全与环境保护监察部

负责安全与环境保护专业的经济运行分析，对安全生产、环境保护等进行分析。

第十五条监察审计部

负责内控分析及评价。

第十六条相关专业管理部门

负责相关专业经济运行分析工作，对本专业的市场环境、竞争能力、建设发展、生产运营及经济技术指标等进行分析。

第十七条所属单位

（一）负责本单位经济运行分析工作；

（二）按时报送本单位经济运行分析报告；

（三）参加公司组织的有关分析会议。

第三章分析内容、类别及要求

第十八条经济运行分析内容主要包括宏观经济、市场环境分析，企业竞争能力、生产经营、企业发展、投融资、财务状况、人力资源、安全与环保、科技与信息分析，企业重点工作完成情况，存在的问题、解决措施和建议等。

第十九条针对不同报告期,分五种分析类型，内容各有侧重。

（一）年度分析。侧重于全年经济运行目标完成情况以及企业财务状况、盈利能力、竞争能力、可持续发展能力分析，预测下一年度全国（区域）宏观经济和市场环境，查找主要问题和风险，提出下一年度重点工作建议。

（二）半年分析。侧重于年度综合计划和预算上半年执行情况以及宏观经济、市场环境对经济运行影响分析，预测下半年市场变化趋势、各项主要目标全年完成情况，查找主要问题，提出下半年重点工作建议。

（三）季度分析。包括春季分析和秋季分析。春季分析侧重于年度综合计划和预算一季度执行情况以及宏观经济、市场环境对经济运行的影响，预测二季度市场变化趋势，查找主要问题，提出二季度重点工作建议。秋季分析侧重于年度综合计划和预算前三季度执行情况以及宏观经济、市场环境对经济运行的影响，预测四季度市场变化趋势、各项主要目标全年完成情况，查找主要问题，提出四季度重点工作建议。

（四）月度分析。侧重于年度综合计划和预算截止本月执行情况以及宏观经济、市场环境对经济运行的影响，预测市场变化趋势，查找主要问题，提出下阶段重点工作建议。

（五）月度综合计划执行情况跟踪分析。侧重于分析重点计划指标月度分解计划执行情况和分月进度计划完成情况，及时反映综合计划重点跟踪指标的异动情况，提出下一阶段工作建议。

（六）专题分析。侧重于分析经济