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7.1银行账户及存款管理
1.1概述
规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投
（参股或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司）有关银行账户开设、变更和撤销及
银行存款支付等的管理要求，旨在规范公司银行账户操作过程中的各项具体丁.作，努力降低和
避免银行账户管理中存在的风险，保证企业的金安全和使用效率。
1.2适用范围
适用于XX股份有限公司集团总部及其卜屈公司。
1.3相关制度
金管理与控制制度
财务印章管理制度
财务人员管理制度（尚未发布）。
1.4职责分工
下屈单位金岗位：负责银行账户设立、变更或撤销的申请，银行账户台账管理，编制银
行存款余额调节表，复核银行存款支付或调拨申请。
下属单位出纳：负责经办银行账户设立、变更或撤销，负责经办银行账户存款支付或调
拨，以及相关的日记账处理。
下属单位财务经理：负责审核银行账户设立、变更或撤销申请，负责审核银行存款余额调
节表，负责审核银行存款支付或调拨申请，负责汇总编制企业金收支计划表，负责审核及备
案月度金活动报告。
集团财务负责人：负责审批银行账户设立、变更或撤销申请，负责审批银行存款支付或调
拨申请。
1.5流程图
2
7.1银行账户及存款管理一2/2
下属单位业务部门下属单位出纳下属单位会计下属单位财务负责人
开始
指定相关岗位人员保
管财务印鉴
4编制各部门收付款计,
划
不通过
未迎过
授权审批人审批nt-►编制汇总的金丁划审批
、提出付款或金调拨,
否
f申请.W
未通过
R6/R1
JR1S.
授权审批人审批通过•审核申请单.一处♦稽核
分析当月金计划执审用金计划并上报
行情况备案
结束
3
1.6控制目标
序号《内控手册》唯一具体控制目标编号控制目标目标类别
I7.1-CT1确保银行账户的类型、用途和限额合国家有关现定合法合规性口标
27.1-CT2询保银行账户及资金相关信息的完整性和白实性财务信息H实性H
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