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甲方：XXX

乙方：XXX

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二零二四年度私募基金份额购买及管理服务合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方法定代表人或授权代表

1.3合同双方联系方式

2.合同标的

2.1基金名称

2.2基金规模

2.3基金投资范围

2.4基金投资策略

3.份额购买及管理费用

3.1份额购买价格

3.2管理服务费

3.3费用支付方式

3.4费用支付时间

4.投资期限

4.1基金募集期限

4.2基金投资期限

4.3基金退出机制

5.投资收益分配

5.1收益分配方式

5.2收益分配比例

5.3收益分配时间

6.风险控制

6.1风险识别

6.2风险评估

6.3风险控制措施

7.信息披露

7.1信息披露内容

7.2信息披露方式

7.3信息披露时间

8.违约责任

8.1违约情形

8.2违约责任承担

8.3违约赔偿

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决程序

10.合同生效及终止

10.1合同生效条件

10.2合同终止条件

10.3合同解除条件

11.合同附件

11.1附件一：基金合同

11.2附件二：基金募集说明书

11.3附件三：基金管理协议

12.合同变更

12.1变更条件

12.2变更程序

12.3变更通知

13.合同解除

13.1解除条件

13.2解除程序

13.3解除通知

14.其他约定

14.1合同解释

14.2法律适用

14.3合同份数

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

（1）甲方：私募基金管理有限公司

（2）乙方：投资管理有限公司

1.2合同双方法定代表人或授权代表

（1）甲方法定代表人：

（2）乙方法定代表人：

1.3合同双方联系方式

（1）甲方联系人：

联系电话（2）乙方联系人：赵六

联系电话2.合同标的

2.1基金名称：私募投资基金

2.2基金规模：人民币10亿元

2.3基金投资范围：主要投资于国内具有发展潜力的中小企业

2.4基金投资策略：价值投资、成长投资

3.份额购买及管理费用

3.1份额购买价格：人民币1元/份

3.2管理服务费：按照基金规模的2%每年收取

3.3费用支付方式：银行转账

3.4费用支付时间：每个季度末前5个工作日

4.投资期限

4.1基金募集期限：自本合同签订之日起3个月内

4.2基金投资期限：自基金成立之日起5年

4.3基金退出机制：到期清算或经双方协商一致后退出

5.投资收益分配

5.1收益分配方式：按照实际收益的20%进行分配

5.2收益分配比例：甲乙双方按照各自持有的基金份额比例分配

5.3收益分配时间：每个会计年度结束后次年的3个月内

6.风险控制

6.1风险识别：基金管理人应定期对基金投资组合进行风险识别

6.2风险评估：基金管理人应定期对基金投资组合进行风险评估

6.3风险控制措施：基金管理人应采取有效措施控制基金投资风险，包括但不限于：分散投资、风险对冲、定期监控等

7.信息披露

7.1信息披露内容：基金投资组合、基金净值、收益分配、重大事项等

7.2信息披露方式：通过基金管理人官方网站、电子邮件、短信等方式向投资者披露

7.3信息披露时间：按照相关法律法规和基金管理人内部规定执行

8.违约责任

8.1违约情形

（1）甲方未按照约定时间支付管理服务费；

（2）乙方未按照约定时间披露基金信息；

（3）甲方违反基金投资策略，导致基金投资损失；

（4）乙方未按照约定进行风险控制，导致基金投资风险增加；

（5）任何一方违反合同约定的其他行为。

8.2违约责任承担

（1）违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金；

（2）违约行为给对方造成损失的，违约方应赔偿损失；

（3）违约方应承担因违约行为导致的合同解除或终止的全部责任。

8.3违约赔偿

（1）违约金的具体数额由双方协商确定；

（2）赔偿损失的具体数额由双方协商确定，或由法院判决。

9.争议解决

9.1争议解决方式

（1）双方应友好协商解决争议；

（2）协商不成的，提交合同约定的争议解决机构解决；

（3）协商不成且未约定争议解决机构的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。

9.2争议解决机构

（1）双方协商一致，可选择中国国际经济贸易仲裁委员会；

（2）如未协商一致，视为无约定。

9.3争议解决程序

（1）争议发生后，双方应在30日内提交争议解决机构；