财务出纳个人工作总结范文.pptx

财务出纳个人工作总结范文BIGDATAEMPOWERSTOCREATEANEWERA

目录CONTENTS工作概述与职责现金管理与流程优化银行存款及对账工作回顾票据管理与报销审核实践税务申报与缴纳工作总结自我评价与未来发展规划

BIGDATAEMPOWERSTOCREATEANEWERA01工作概述与职责

负责公司日常现金及银行存款的收付、保管、核算工作，确保资金安全、准确、及时。登记现金和银行存款日记账，并准确及时地与会计进行核对，做到日清月结。负责公司员工报销费用的审核、凭证的编制和登账，确保报销流程规范、合规。妥善保管各种有价证券、印章、空白支票、收据等重要财务资料，确保其安全、完整位职责简述

公司财务部门，配备有专业的财务软件、打印机、保险柜等办公设备，确保工作高效、便捷。工作环境财务团队共5人，包括财务经理、会计、出纳等岗位，团队成员之间互相协作、配合默契，共同完成公司财务各项工作。团队介绍工作环境及团队介绍

输入标年度主要工作内容完成了公司日常现金及银行存款的收付工作，累计处理现金收付业务上千笔，银行存款收付业务数百笔，确保了公司资金的安全、准确、及时。妥善保管了各种有价证券、印章、空白支票、收据等重要财务资料，未发生任何遗失、损毁等安全事故。审核了公司员工报销费用数百单，编制了相应的记账凭证并登账，确保了报销流程的规范、合规。登记了现金和银行存款日记账，并每月与会计进行核对，确保账目清晰、准确。

BIGDATAEMPOWERSTOCREATEANEWERA02现金管理与流程优化

现金收支情况统计每日现金流水账记录详细记录每一笔现金收入和支出，确保账目清晰、准确。现金余额监控实时监控现金余额，确保满足公司日常运营需求，同时避免资金闲置。现金流量表编制定期编制现金流量表，反映公司现金流入和流出情况，为决策提供数据支持。

03现金安全保管采取多种措施确保现金安全，如使用保险柜、制定现金保管制度等。01严格执行现金管理制度确保所有现金收支均符合公司财务管理制度和相关法律法规要求。02现金盘点与对账定期进行现金盘点，确保账实相符；同时与银行进行对账，确保银行存款余额正确。现金管理制度执行情况

针对现金管理流程中存在的瓶颈和问题，提出并实施了一系列优化措施，如简化审批流程、提高自动化水平等。流程优化举措通过对优化前后的流程进行对比分析，发现优化后的流程更加高效、便捷，大大提高了工作效率和准确性。效果评估根据效果评估结果，制定持续改进计划，不断完善现金管理流程，提高财务管理水平。持续改进计划流程优化举措及效果评估

BIGDATAEMPOWERSTOCREATEANEWERA03银行存款及对账工作回顾

实时关注银行存款余额，确保资金安全每日多次查询银行存款余额，及时掌握资金动态，确保公司资金安全。定期编制银行存款余额调节表每月底编制银行存款余额调节表，对未达账项进行逐笔核对，确保银行存款账面余额与银行对账单余额相符。分析银行存款余额变动原因对银行存款余额的增减变动进行深入分析，找出变动原因，为公司资金管理提供有力依据。银行存款余额变化情况

123对现有银行存款对账流程进行全面梳理，找出流程中的瓶颈和问题，为优化流程打下基础。梳理现有对账流程针对现有流程中存在的问题，提出具体的优化建议，如简化对账步骤、提高对账效率等。提出对账流程优化建议积极与相关部门沟通协作，推动对账流程改进方案的实施，确保优化措施落地生效。推动对账流程改进实施对账流程梳理与优化建议

总结异常情况处理经验对处理过的异常情况进行总结归纳，提炼出有效的处理方法和经验，为今后类似问题的处理提供参考。加强与银行的沟通协作在处理异常情况时，积极与银行沟通协作，了解异常情况的具体原因和解决方案，确保问题得到及时妥善解决。及时发现并处理异常情况在银行存款对账过程中，及时发现并处理各种异常情况，如银行账户被冻结、资金被划转等。异常情况处理经验分享

BIGDATAEMPOWERSTOCREATEANEWERA04票据管理与报销审核实践

严格遵守公司票据管理制度，确保票据的合法性、真实性和完整性。对各类票据进行分类管理，便于后续查询和归档。定期对票据进行盘点和清查，确保票据数量与账目相符。票据管理制度遵守情况

熟悉并掌握公司报销审核流程，严格按照流程进行审核。对报销单据的真实性、合理性进行审查，防止虚假报销和违规操作。关注报销时限和审批权限，确保报销的及时性和规范性。报销审核流程及注意事项

协助处理了一起员工报销超时限问题，保障了员工权益和公司利益。针对某部门频繁出现的报销错误，提出了改进建议并得到了采纳，有效提高了报销效率。成功识别并拒绝了一起虚假报销事件，避免了公司财务损