项目融资计划书2020.pdfVIP

项目融资计划书2020

Projectfinancingplan2020

(工作计划)

单位：____________________

姓名：____________________

日期：____________________

编号：YB-BH-099283

实用文本|PRACTICALTEMPLATE

工作计划范文

项目融资计划书2020

计划简介：本工作计划主要对工作既有指导作用，又有推动作用，搞好工作计划，

是建立正常的工作秩序，提高工作效率的重要手段。本内容已经过排版和校对，预

览无问题可下载打印或者改编使用。

项目融资计划书2020（一）

一、项目概略

项目名称：xx股份有限公司增资扩股，争夺提前在国内外创业板上市。

项目开发承当单位：xx股份有限公司。

出资规划：总本钱850万美元。

公司现财物：折合500万美元。

方案增资：350万美元。

二、融资意图

xx公司经过四年的开展渡过了草创的艰难和高危险期间，进入了高速生长

的前夕，跟着成绩的敏捷生长，加上xx公司建立后事务拓展，资金变成开展中

的瓶颈制约。

20xx年xx公司在国内较早地进入了数字电视中心操控芯片研制职业，并成

功开发两代HDTV显现操控芯片，正在着手开发的第三代TFT液晶数字显现操

控芯片具有非常宽广的商场前景和很高的技能难度，招引一批高级人才联合开发，

需要较多的资金撑持。

xx公司现有本钱规划偏小，仅1800万元人民币，需要拓展至5000万元左

右，构成能与其它规划公司竞赛抗衡的才能，坚持和拓展自个的商场份额，一起

第2页

实用文本|PRACTICALTEMPLATE

工作计划范文

到达能直接在境内外上市的规划后也能够专注去拓展成绩，在短期内不再受开展

资金的困惑。

xx公司若要在境外上市，对国有股东成份需要进行改造（MBO），这也需要

经过本次融资来完结。

三、融资方案

1、外资出资方法：考虑到外资投入一般期望经过境外上市来取得出资报答，

这就需要将联创公司注册为外资控股公司并将现有国有股退出，完成过程主张

如下：

a、现有国有股按现值转让给运营团队（MBO）。

b、在境外注册一家公司作为联创公司的境外母公司。

c、新出资者经过出资境外公司出资收买联创公司。

d、联创公司现股东（运营者、厦华等）用出售现有股份所获外资从头入

联创公司。

2、内资投入方法：考虑到内资投入者首要期望公司做强后，在境内上市或

被新股东高价收买而取得报答，主张完成过程如下：

a、现有国有股按现值转让给运营团队（MBO）。

b、出资方直接入xx公司。

3、本次融资资金需要及资金投向：本次增资扩股总需要资金核算为2890

万人民币，合美金350万美金，加现有资金1000万人民币共3890万元人民币，

核算分配如下：

（1）拓展小家电及手机周边ASIC的研制、出产、使用、出售共出资800

万元

a、小家电ASIC晋级。

b、小家电ASIC使用开发。

第3页

实用文本|PRACTICALTEMPLATE