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投资决策分析实战指南

TOC\o1-2\h\u4854第一章投资决策概述 3

42761.1投资决策的定义与重要性 3

258851.2投资决策的类型与特点 3

218651.2.1投资决策的类型 3

308781.2.2投资决策的特点 3

155231.3投资决策的原则与流程 4

25231.3.1投资决策的原则 4

122351.3.2投资决策的流程 4

18655第二章投资环境分析 4

4852.1宏观经济环境分析 4

69722.2行业环境分析 5

200792.3市场环境分析 5

45772.4政策法规分析 5

24664第三章投资项目评估 5

232243.1投资项目筛选与评估标准 5

270653.1.1投资项目筛选标准 6

297003.1.2投资项目评估方法 6

230823.2投资项目财务分析 6

224853.2.1财务预测 6

207153.2.2财务比率分析 6

184543.3投资项目风险评估 7

207993.3.1风险识别 7

266163.3.2风险评估 7

211553.4投资项目综合评价 7

301533.4.1评价指标体系 7

214583.4.2综合评价方法 7

20603第四章资本成本与资本结构 7

37504.1资本成本的概念与计算 7

36844.2资本结构的优化 8

72624.3资本成本与投资决策的关系 8

222714.4资本结构对投资回报的影响 8

5339第五章投资组合与风险管理 9

326965.1投资组合的基本理论 9

186235.1.1马科维茨投资组合理论 9

112685.1.2资本资产定价模型（CAPM） 9

301075.1.3三因素模型 9

295265.2投资组合的构建与优化 9

32205.2.1投资组合构建的基本原则 9

255275.2.2投资组合的优化方法 10

100245.3风险管理策略与方法 10

117755.3.1风险识别 10

253215.3.2风险评估 10

289385.3.3风险控制 10

257225.4投资组合的动态调整 10

8605.4.1动态调整的触发条件 10

7875.4.2动态调整的方法 10

22282第六章投资决策中的不确定性分析 11

269466.1不确定性分析的基本方法 11

127836.2敏感性分析 11

73866.3概率分析 11

11346.4风险价值分析 12

12073第七章投资决策的财务模型 12

151787.1财务模型的概念与分类 12

81587.2财务模型的构建与验证 12

34357.2.1财务模型的构建 12

41847.2.2财务模型的验证 13

31997.3财务模型在投资决策中的应用 13

46597.4财务模型的局限性 13

14288第八章投资决策的实证分析 14

295028.1实证分析的方法与步骤 14

27758.1.1确定研究目标 14

149278.1.2数据收集 14

34068.1.3数据处理 14

254858.1.4模型构建 14

227278.1.5模型检验 14

82308.1.6投资决策建议 14

266478.2投资决策案例研究 14

154948.2.1项目背景 14

263998.2.2数据收集 15

106438.2.3数据处理 15

116928.2.4模型构建 15

185518.2.5模型检验 15

98618.2.6投资决策建议 15

220108.3投资决策的实证数据来源与处理 15

112478.3.1数据来源 15

311068.3.2数据处理 15

279388.4实证分析在投资决策中的应用 15

238528.4.1预测投资收益 15

195848.4.2评估投资风险 15

80958.4.3优化投资组合 15

257558.4.4政策建议 16

13706第九章投资决策的监控与评价 16

46789.1投资决策监控的指标体系 16

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