专项债转股项目投资合作合同(2024年度)版B版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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专项债转股项目投资合作合同(2024年度)版B版

本合同目录一览

第一条定义与术语解释

1.1专项债转股

1.2投资合作

1.3合同双方

1.4项目公司

1.5股权投资

1.6债转股方案

1.7转股价格

1.8股权结构

1.9增信措施

1.10偿债保障措施

第二条合作原则与目标

2.1合作原则

2.2项目目标

2.3投资额度

2.4投资期限

第三条投资方式与资金支付

3.1投资方式

3.2资金支付

3.3资金监管

第四条专项债转股的实施

4.1债转股方案的确定

4.2转股价格的确定

4.3股权转让程序

4.4股权变更登记

第五条项目管理

5.1项目公司的管理与运营

5.2投资双方的权益保护

5.3项目监测与评估

第六条信息披露与报告

6.1信息披露义务

6.2定期报告

6.3重大事项报告

第七条风险管理与控制

7.1风险识别与评估

7.2风险控制措施

7.3风险应对机制

第八条增信措施

8.1增信方式

8.2担保措施

8.3信用评级

第九条偿债保障措施

9.1偿债计划

9.2资金偿还来源

9.3违约责任

第十条合同的变更、解除与终止

10.1合同变更

10.2合同解除

10.3合同终止

第十一条争议解决

11.1争议解决方式

11.2仲裁地点与机构

11.3适用法律

第十二条合同的生效、修订与解除

12.1合同生效条件

12.2合同修订

12.3合同解除

第十三条合同双方的权利与义务

13.1投资方的权利与义务

13.2项目公司的权利与义务

13.3担保方的权利与义务

第十四条附则

14.1合同的附件

14.2合同的解释权

14.3合同的签署与生效

第一部分：合同如下：

第一条定义与术语解释

1.1专项债转股：指投资方将持有的专项债券转化为项目公司的股权，实现债券投资向股权投资的转变。

1.2投资合作：指投资方与项目公司共同投资于专项债转股项目，并按照约定的比例分享投资收益和承担投资风险的行为。

1.3合同双方：指本合同的甲方（投资方）和乙方（项目公司）。

1.4项目公司：指本合同乙方，负责专项债转股项目的投资、建设、运营和管理。

1.5股权投资：指投资方以货币或其他非货币财产投资于项目公司，取得项目公司股权的行为。

1.6债转股方案：指专项债转股的实施计划，包括转股比例、转股价格、股权结构等要素。

1.7转股价格：指专项债转股时，债券持有人将债券转化为股权所依据的价格。

1.8股权结构：指项目公司的股权分布情况，包括各类股东的持股比例、出资方式等。

1.9增信措施：指为保证专项债转股项目的顺利进行和投资方的投资安全，双方采取的降低投资风险的措施。

1.10

偿债保障措施：指为保证投资方持有的专项债券能够按时兑付本息，项目公司采取的偿债保障措施。

第二条合作原则与目标

2.1合作原则：本合同的签订和履行遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。

2.2项目目标：双方共同推动专项债转股项目的实施，实现项目公司的可持续发展，确保投资方的投资回报。

2.3投资额度：甲方同意向项目公司投资人民币【】亿元，作为专项债转股的资金来源。

2.4投资期限：专项债转股项目的投资期限为【】年，自甲方投资资金到位之日起计算。

第三条投资方式与资金支付

3.1投资方式：甲方通过购买乙方发行的专项债券，将债券转化为项目公司的股权。

3.2资金支付：甲方应按照本合同约定的时间和金额，将投资资金支付给乙方。

3.3资金监管：为保证投资资金的安全和合规使用，双方共同设立专项账户，对投资资金进行监管。

第四条专项债转股的实施

4.1债转股方案的确定：双方根据项目实际情况，协商确定债转股方案，包括转股比例、转股价格等。

4.2转股价格的确定：转股价格由双方协商确定，并可根据市场情况调整。

4.3股权转让程序：甲方按照债转股方案确定的转股比例和价格，将债券转化为项目公司的股权。

4.4股权变更登记：乙方应在股权转让完成后，办理股权变更登记手续，确保甲方取得项目公司的股权。

第五条项目管理

5.1项目公司的管理与运营：项目公司应按照法律法规和公司章程的规定，进行管理和运营。

5.2投资双方的权益保护：双方应依法维护各自在项目公司的合法权益，包括但不限于利润分配、股权转让等。

5.3项目监测与评估：双方应定期对项目公司的经营状况和财务状况进行监测和评估，确保项目