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基金份额代持合同协议书范本5篇

篇1

甲方（委托方）：_________

乙方（受托方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲乙双方遵循自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方委托乙方代持基金份额事宜，达成如下协议：

一、基金份额的概况

1.基金名称：_________

2.基金代码：_________

3.基金类型：_________

4.基金规模：_________

5.基金管理人：_________

6.基金托管人：_________

7.基金成立时间：_________

8.基金到期时间：_________

9.基金申购、赎回方式：_________

10.基金分红方式：_________

二、代持基金份额的目的

甲方委托乙方代持基金份额的目的是为了_________。

三、代持基金份额的期限

代持基金份额的期限为_________，自本协议生效之日起计算。

四、双方的权利和义务

1.甲方的权利和义务

（1）甲方有权随时查询基金份额的持有情况，并要求乙方提供相关的对账单和交易记录。

（2）甲方有权要求乙方在协议终止时，按照甲方的指示进行基金份额的赎回或转让。

（3）甲方应当按时向乙方支付代持费用，具体费用以双方协商确定为准。

（4）甲方应当保证所委托代持的基金份额是其合法所有的财产，并且没有设定任何形式的担保或限制。

2.乙方的权利和义务

（1）乙方有权在代持期间对基金份额进行必要的投资操作，包括但不限于买入、卖出、转换等。

（2）乙方应当建立健全的内部控制制度，确保代持基金份额的操作符合法律法规和本协议的规定。

（3）乙方应当定期向甲方提供基金份额的持有情况和对账单，并及时向甲方通报重要的交易信息。

（4）乙方在协议终止时，应当按照甲方的指示进行基金份额的赎回或转让，并确保资金及时划转至甲方指定账户。

五、代持费用的计算与支付

1.代持费用的计算方式：_________。

2.代持费用的支付时间：_________。

3.代持费用的支付方式：_________。

六、违约责任的承担方

1.如果甲方未按时向乙方支付代持费用，乙方有权要求甲方按照每逾期一天支付应付费用百分之五的违约金。

2.如果乙方在代持期间违反法律法规或本协议的规定进行投资操作，给甲方造成损失的，乙方应当承担相应的赔偿责任。

3.如果因乙方的原因导致代持基金份额的操作无法按时完成或资金无法及时划转至甲方指定账户，乙方应当承担相应的违约责任。

4.如果甲方提供的基金份额来源不合法或存在任何形式的担保或限制，导致乙方无法正常进行投资操作或遭受损失，甲方应当承担相应的赔偿责任。

七、争议解决的方式和管辖法院

1.如果甲乙双方在履行本协议过程中发生争议，应当首先通过友好协商解决。如果协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本协议受中华人民共和国法律法规的管辖。如果因本协议产生的争议涉及其他国家和地区的法律法规，双方应尽力协商选择适用的法律。如果协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应当继续履行本协议的其他条款。如果争议涉及仲裁条款的适用，双方应当依据《中华人民共和国仲裁法》及其他相关法规进行仲裁。仲裁裁决具有法律效力，双方应当履行裁决结果。如果一方不履行裁决结果，另一方可以向有管辖权的人民法院申请强制执行。在仲裁过程中，双方应当尊重仲裁机构的裁决意见并积极配合执行裁决结果。仲裁裁决作出后，双方之间的争议即告终结。但仲裁裁决中如有涉及必威体育官网网址条款的内容则继续有效并需双方共同遵守必威体育官网网址义务直至必威体育官网网址期限届满为止。

篇2

甲方（委托方）：XXX

身份证号码：XXXX

乙方（受托方）：XXX

身份证号码：XXXX

鉴于甲方拟投资于基金，并希望乙方代为持有该基金份额，经双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条合作事项

乙方同意代为甲方持有基金份额，甲方应按照本协议的约定向乙方支付相应的费用。

第二条基金份额的持有和处置

1.乙方应安全、完整地代为甲方持有基金份额，不得将基金份额用于抵押、质押或其他任何形式的担保。

2.甲方有权随时要求乙方将其持有的基金份额转让给甲方或指定的其他人，但应提前通知乙方，并支付相应的转让费用。

3.在代持期间，乙方不得擅