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可交债合同6篇

篇1

甲方（发行人）：_________

乙方（投资人）：_________

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，以及双方自愿、平等、协商一致的原则，甲、乙双方就甲方发行可交换债券（以下简称“可交债”）事宜，达成如下协议：

一、可交债的基本要素

1.可交债的发行总额：_________元。

2.可交债的票面利率：_________%。

3.可交债的发行期限：_________年。

4.可交债的支付方式：每年支付一次利息，到期一次性偿还本金。

5.可交债的发行价格：按面值发行，即每百元面值的可交债发行价格为_________元。

二、可交债的交换条款

1.甲方有权在可交债发行后的一年内，以可交债交换甲方持有的其他证券或资产。

2.乙方有权在可交债发行后的一年内，以可交债交换甲方以外的其他证券或资产。

3.甲方和乙方在交换时，应按照市场价格进行，并遵守相关法律法规的规定。

三、可交债的转让条款

1.乙方在可交债发行后的一年内，有权将可交债转让给第三方。

2.甲方在可交债发行后的一年内，不得将可交债转让给第三方。

3.乙方在转让时，应按照市场价格进行，并遵守相关法律法规的规定。

四、可交债的质押条款

1.乙方在持有可交债期间，有权将可交债质押给第三方。

2.甲方在持有可交债期间，不得将可交债质押给第三方。

3.乙方在质押时，应按照市场价格进行，并遵守相关法律法规的规定。

五、违约责任

1.甲方和乙方应本着诚实信用的原则履行本合同。

2.任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的实际损失。

六、争议解决

1.本合同的解释权归甲方和乙方共同所有。

2.因本合同引起的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他条款

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。

2.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

3.本合同未尽事宜，由双方协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（签字或盖章）：_________

乙方（签字或盖章）：_________

日期：_________年_________月_________日

篇2

甲方（发行人）：XXXX有限公司

乙方（投资人）：XXXX有限公司

鉴于甲方因业务发展和资金需求，拟发行可交债，乙方作为投资人，同意投资甲方的可交债。现双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下协议：

一、可交债发行条款

1.可交债名称：XXXX有限公司XXXX年可交债。

2.发行金额：人民币XX亿元。

3.发行期限：自本合同签订之日起XX年。

4.利率及付息方式：本可交债的利率为固定利率，年利率XX%。付息方式为每年支付一次利息，利息支付日为每年的XX月XX日。

5.发行条件：甲方在发行可交债时，应当确保可交债的发行符合国家法律法规和政策规定，且甲方具有良好的偿债能力和信用记录。

6.资金用途：本次发行的可交债资金主要用于XX项目。

二、可交债投资条款

1.投资方式：乙方通过认购甲方发行的可交债，成为甲方的债权人。

2.投资金额：乙方认购的可交债金额为人民币XX亿元。

3.投资期限：与可交债发行期限一致，即XX年。

4.投资收益：乙方投资可交债的收益主要来源于可交债的利息和本金。在可交债到期时，乙方有权要求甲方按照约定支付本金和最后一期利息。

5.投资风险：乙方在投资可交债时，应当充分了解可交债的风险，包括但不限于利率风险、信用风险等。乙方应根据自身的风险承受能力做出投资决策。

三、合同双方的权利和义务

1.甲方的权利和义务：

（1）甲方应当按照约定发行可交债，并确保可交债的发行符合国家法律法规和政策规定。

（2）甲方应当按照约定使用可交债资金，并确保项目顺利进行。

（3）甲方应当按照约定支付可交债的利息和本金。

2.乙方的权利和义务：

（1）乙方应当按照约定认购可交债，并确保认购资金来源合法。

（2）乙方应当充分了解可交债的风险，并根据自身的风险承受能力做出投资决策。

（3）乙方应当按照约定持有可交债，并在到期时要求甲方支付本金和最后一期利息。

四、违约责任

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