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甲方：XXX

乙方：XXX

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二零二四年度债转股项目融资安排合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1双方名称

1.2法定代表人

1.3注册地址

1.4联系方式

2.债转股项目概述

2.1项目名称

2.2项目背景

2.3项目目标

2.4项目范围

3.融资安排

3.1融资总额

3.2融资方式

3.3融资期限

3.4融资利率

3.5融资用途

4.贷款条件

4.1贷款审批

4.2贷款担保

4.3贷款支付方式

4.4贷款还款方式

5.贷款利率及费用

5.1贷款利率

5.2贷款费用

5.3费用支付方式

6.贷款期限及还款计划

6.1贷款期限

6.2还款计划

6.3逾期还款处理

7.项目进度与风险管理

7.1项目进度管理

7.2风险管理

7.3风险评估

7.4风险应对措施

8.信息披露与必威体育官网网址

8.1信息披露

8.2必威体育官网网址条款

9.合同生效、变更与解除

9.1合同生效

9.2合同变更

9.3合同解除

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任

10.3违约赔偿

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决程序

11.3争议解决地点

12.合同解除条件

12.1合同解除情形

12.2合同解除程序

13.合同解除后的处理

13.1贷款回收

13.2项目清算

13.3费用结算

14.合同附件

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1双方名称

甲方：有限公司

乙方：银行股份有限公司

1.2法定代表人

甲方法定代表人：

乙方法定代表人：

1.3注册地址

甲方注册地址：省市区路号

乙方注册地址：省市区路号

1.4联系方式

2.债转股项目概述

2.1项目名称

“债转股项目”

2.2项目背景

为优化甲方资产负债结构，提高企业竞争力，甲方决定实施债转股项目。

2.3项目目标

通过债转股，实现甲方债务重组，降低财务风险，提高资产质量。

2.4项目范围

本项目涉及甲方现有债务的转股，包括但不限于债务本金、利息等。

3.融资安排

3.1融资总额

本合同项下融资总额为人民币壹亿元整（￥100,000,000）。

3.2融资方式

乙方同意向甲方提供贷款融资，用于偿还甲方现有债务。

3.3融资期限

融资期限为自贷款发放之日起至2027年12月31日止。

3.4融资利率

贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率，并根据市场情况适时调整。

3.5融资用途

本融资款项仅用于偿还甲方现有债务，不得用于其他用途。

4.贷款条件

4.1贷款审批

甲方需提交完整的贷款申请材料，经乙方审批同意后，方能发放贷款。

4.2贷款担保

甲方应提供乙方认可的担保方式，包括但不限于抵押、质押、保证等。

4.3贷款支付方式

贷款采用分期支付方式，具体支付计划由双方另行协商确定。

4.4贷款还款方式

贷款采用等额本息还款方式，每月偿还固定金额的贷款本金及利息。

5.贷款利率及费用

5.1贷款利率

贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率，具体利率以乙方审批为准。

5.2贷款费用

贷款费用包括但不限于担保费、评估费、保险费等，具体费用由双方另行协商确定。

5.3费用支付方式

贷款费用应在贷款发放前支付，支付方式为一次性支付。

6.贷款期限及还款计划

6.1贷款期限

贷款期限为自贷款发放之日起至2027年12月31日止。

6.2还款计划

还款计划如下：

第一年：偿还贷款本金人民币5000万元，利息人民币500万元；

第二年：偿还贷款本金人民币5000万元，利息人民币500万元；

第三年：偿还贷款本金人民币5000万元，利息人民币500万元；

第四年：偿还贷款本金人民币5000万元，利息人民币500万元；

第五年：偿还贷款本金人民币5000万元，利息人民币500万元。

8.信息披露与必威体育官网网址

8.1信息披露

双方应按照相关法律法规和行业规范，及时、准确、完整地披露与合同履行相关的信息。

8.2必威体育官网网址条款

双方对本合同内容以及履行过程中知悉的对方商业秘密负有必威体育官网网址义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

9.合同生效、变更与解除

9.1合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

9.2合同变更

合同任何条款的变更，必须经双方书面同意，并签署书面变更协议。

9.3合同解除

任何一方违反本合同约定，给对方造成损失的，守约方有权解除本合同，并要求违约方承担相应的法律责任。

10.违约责任

10.1违约情形

甲方未按约定时间还款或支付