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乳制品公司

利率风险管理分析

目录

一、产业环境分析3

二、我国人均乳制品消费金额逐步提高，与海外国家比仍存差距3

三、必要性分析4

四、企业风险5

五、风险的定义6

六、企业全面风险管理战略的构成要素8

七、企业全面风险管理指导原则13

八、我国的价格管理体制17

九、商品价格风险的管理21

十、市场风险的含义及分类24

十一、市场风险的度量28

十二、利率风险的管理方法37

十三、利率风险识别45

十四、公司简介49

公司合并资产负债表主要数据50

公司合并利润表主要数据51

十五、项目风险分析51

十六、项目风险对策54

十七、发展规划分析55

十八、组织机构及人力资源63

劳动定员一览表63

一、产业环境分析

经初步核算，区域地区生产总值增长XX%；服务业增加值增长XX%,

占生产总值比重达到XX%；高新技术产业增加值增长XX%；固定资产投

资增长XX%；实际利用外资增长XX%；一般公共预算收入完成XX亿元、

增长XX%,规模和增速稳居区域第一。今年是全面建成小康社会和“十

三五”规划收官之年，也是开启“十四五”高质量发展的谋篇布局之

年，既是决胜期，又是攻坚期，做好全年经济社会发展工作意义重大。

统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，保持

经济运行在合理区间，确保“十三五”规划圆满收官，推动建设现代

经济强市取得新成效。

二、我国人均乳制品消费金额逐步提高，与海外国家比仍存差距

我国人均乳制品消费量近几年稳中有升，人均乳制品消费金额总

体呈增加态势。从消费量来看，近几年我国人均乳制品消费量维持在

19kg/人以上。2020年，受疫情影响，居民对乳制品可以提高免疫力的

认知度有所提高，我国人均乳制品消费量为20.2kg/人，同比增长

4.12%从消费金额来看，随着我国居民人均可配收入的增加，消费

o

者愈发重视饮食质量，对乳制品的品质提出了更高要求，乳品的消费

金额亦呈现增加态势。2016-2020年，我国乳制品的人均消费金额从

261.4元/人增加至293.7元/人，年均复合增速约为3%与美日相比,

o

我国人均乳制品消费量与消费额仍存差距。美国牧场资源丰富且分布

相对均匀，叠加美国消费者饮食习惯等因素影响，美国目前人均乳制

品消费量与消费额均高于我国同期水平。根据头豹研究院数据显示，

2020年美国的人均乳制品消费量与消费额分别为126kg/人与225美元

/人，约是我国的6倍与5倍。与我国饮食结构相似的日本相比，日本

消费者目前已养成了一定的饮奶习惯，其人均乳品消费量与消费额亦

高于我国同期水平。2020年日本的人均乳制品消费量与消费额分别为

42kg/人与180美元/人，约是我国的2倍与4倍。

三、必要性分析

1、现有产能已无法满足公司业务发展需求

作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场

知名度，产品销售形势良好，产销率超过100%。预计未来几年公司的

销售规模仍将保持快速增长。

随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的

市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能

潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，

公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠

定基础。

2、公司产品结构升级的需要

随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不

断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产

品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水

准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才

能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位

四、企业风险