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甲方：XXX

乙方：XXX

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二零二四年度债转股专项基金管理服务合同

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1专项基金

1.2债权人

1.3转股

1.4管理服务

2.合同标的

2.1专项基金概述

2.2债转股项目范围

2.3管理服务内容

3.合同双方

3.1债权人

3.2管理服务提供方

3.3专项基金管理机构

4.合同期限

4.1合同生效日期

4.2合同终止条件

4.3合同续签

5.管理服务费用

5.1费用计算方式

5.2费用支付方式

5.3费用调整

6.管理服务内容

6.1债权评估

6.2转股方案设计

6.3专项基金设立与管理

6.4资金运作与监督

6.5风险管理

6.6报告与信息披露

7.权利与义务

7.1债权人权利

7.2管理服务提供方义务

7.3专项基金管理机构义务

8.必威体育官网网址条款

8.1必威体育官网网址信息定义

8.2必威体育官网网址义务

8.3必威体育官网网址期限

9.违约责任

9.1违约行为定义

9.2违约责任承担

9.3违约金计算

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决程序

11.合同解除

11.1合同解除条件

11.2合同解除程序

11.3合同解除后的处理

12.合同生效及变更

12.1合同生效条件

12.2合同变更程序

12.3合同生效日期

13.通知与送达

13.1通知方式

13.2送达地址

13.3送达确认

14.其他

14.1合同附件

14.2合同附件效力

14.3合同解释权

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1专项基金：指本合同项下，由债权人提供资金，用于收购其持有的债务人企业股权的特定资金池。

1.2债权人：指在本合同项下，拥有对债务人企业债权的自然人、法人或其他组织。

1.3转股：指债权人将其持有的债务人企业债权转换为债务人企业股权的行为。

1.4管理服务：指管理服务提供方根据本合同约定，对专项基金进行设立、管理、运作和监督等一系列活动。

2.合同标的

2.1专项基金概述：本合同项下的专项基金总额为人民币亿元，用于收购债务人企业股权。

2.2债转股项目范围：专项基金主要用于收购债务人企业持有的债务人在其经营活动中形成的债权。

2.3.1制定专项基金管理制度；

2.3.2设立专项基金账户；

2.3.3对专项基金进行投资决策；

2.3.4监督专项基金的资金运作；

2.3.5定期向债权人报告专项基金运作情况。

3.合同双方

3.1债权人：包括但不限于甲方、乙方、丙方等，具体名单详见附件。

3.2管理服务提供方：指具备相应资质，负责专项基金管理的机构或企业。

3.3专项基金管理机构：指负责专项基金日常运营的机构或企业。

4.合同期限

4.1合同生效日期：自双方签字盖章之日起生效。

4.2.1专项基金资金全部用于收购债务人企业股权；

4.2.2专项基金资金全部回收；

4.2.3合同双方协商一致解除合同；

4.2.4出现法律、法规规定的其他合同终止情形。

4.3合同续签：本合同期限届满前，经双方协商一致，可以续签本合同。

5.管理服务费用

5.1费用计算方式：管理服务费用按年度计算，根据专项基金规模和实际管理工作量确定。

5.2费用支付方式：管理服务费用由债权人按年度向管理服务提供方支付。

5.3费用调整：如因市场环境、政策调整等原因导致管理服务费用发生变化的，双方应协商一致调整费用。

6.管理服务内容

6.1债权评估：管理服务提供方应组织专业团队对债务人企业债权进行评估，确保债权价值真实、准确。

6.2转股方案设计：管理服务提供方应根据债权评估结果，设计合理的债转股方案，包括但不限于股权比例、出资方式等。

6.3专项基金设立与管理：管理服务提供方负责设立专项基金，并对专项基金进行日常管理，确保资金安全、合规运作。

6.4资金运作与监督：管理服务提供方应制定专项基金资金运作方案，并对资金运作过程进行监督，确保资金使用效率。

6.5风险管理：管理服务提供方应建立风险管理体系，对专项基金运作过程中可能出现的风险进行识别、评估和应对。

6.6报告与信息披露：管理服务提供方应定期向债权人报告专项基金运作情况，并及时披露相关信息。

8.必威体育官网网址条款

8.1必威体育官网网址信息定义：必威体育官网网址信息包括但不限于本合同内容、专项基金运作数据、债权人信息、债务人企业信息等，以及任何其他双方约定应必威体育官网网址的信息。

8.2必威体育官网网址义务：双方对本