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财务会计月度工作计划（通用3篇）

财务会计月度工作方案（通用3篇）

财务会计月度工作方案篇1

为更好地完成会计工作，增加服务意识，提高工作效率，特制定会计工作方案如下：

1、严格贯彻一费制制度，开学初公示收费标准，让每位家长明明白白缴费。

2、开好票据，与银行肯定做好协调工作，将每笔款项进入相应专户。

3、按时完成在职老师及退休老师的每月工资报表，准时调整、变动相关工资，完成各类工资表格。

4、肯定做好每季度退休老师的医药费发放工作，服务到位，让每位退休老师满足。

5、肯定做好在职老师及子女医药费的发放工作。

6、与校领导协商，肯定做好20--年度学校收支预算，努力做到科学、合理、节省、务实。

7、与总务主任合作，肯定做好一学期社会实践活动费、作业本费的退费工作，做到实事求是、丝毫不差。

8、协作区财政局，肯定做好各种报表的填写工作。

9、和班主任老师亲密协作，肯定做好20--年度少儿医疗保险的申报工作，为家长、为社会做实事。

10、每月月底完成学校财务的月报工作，准时汇报学校财务状况。

11、乐观协作学校，完成学校各种应急任务。

财务会计月度工作方案篇2

一、加强规范管理、做好日常核算

1、依据公司核算要求和各部门的实际状况，根据会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。

2、协作会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。

3、协作外部审计机构对总公司上一年度财务收支状况进行审计，提高资金使用效益。

4、协作公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。

5、做好日常会计核算工作。根据会计制度，分清资金渠道，仔细审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到三准时：即准时编制有关会计报表，准时报送税务等部门;准时装订会计凭证;准时清理往来款项。出纳要严格根据现金管理方法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;准时精确?????登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发觉金支票和转帐支票。

6、协作销售部了解货款回收状况，做好货款回收工作。

7、乐观筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。

8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式进展。企业将来的进展空间将重点集中在新业务领域，务必在熟悉、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、进展新业务，走在同业前面，占据市场。

9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。

二、加强基础防范、做好平安工作

1、货币资金平安。定期检查现金提取、送存过程中的平安问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，准时处理并向上反映;准时加以整改。

2、票证管理平安。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及平安防范工作，确保不漏不遗不缺。

3、负责防火平安。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，实行有效措施保证地上无乱扔烟头。

4、负责防盗平安。定期检查平安措施的完好性，发觉问题准时处理并向上汇报。

财务会计月度工作方案篇3

每月工作内容：

01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。(外联发与北方)

06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)

25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。

27日-31日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，准时做好银行单据的录入。

每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。

每天处理办公用品的发放工作。

每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。

每星期三付款(外联发与北方)，

每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并准时录入财务系统(外联发与北方)

每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。