《基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)项目申报材料格式文本(2024年版)》.pdfVIP

REITs

基础设施领域不动产投资信托基金（）

项目申报材料格式文本

2024

（年版）

摘要表

项目名称

行业领域【如交通基础设施（收费公路）】

资产所在地（明确到县区级）【XX省XX市XX区，如包含多个子项目，应分别填写】

资产范围（线性工程填写起止地

【如包含多个子项目，应分别填写】

点，非线性工程填写项目四至）

建设规模合计（万元）

【填写首次发行项目/新购入项目。如为新购入项目，应说明

首次发行项目/新购入项目

首次发行项目名称及行业领域】

申报基准日【财务及估值数据基准日】

不动产评估净值（万元）

拟发售基金总额（万元）

原始权益人及相关方认购基金比例

净回收资金（万元）

其中，拟用于在建项目、前期工作

【用于在建项目、前期工作成熟的新建项目（含改扩建）和

成熟的新建项目（含改扩建）和存

存量资产收购的合计金额及占净回收资金比例（%）】

量资产收购的金额（万元）

拟上市场所【填写上海证券交易所/深圳证券交易所】

发起人（如有）【填写全称】

原始权益人【填写全称】

基金管理人【填写全称】

资产支持证券管理人【填写全称】

律师事务所及项目主办律师【填写全称及项目主办律师名称】

会计师事务所【填写全称】

资产评估机构【填写全称】

税务咨询机构（如有）【填写全称】

担任财务顾问的证券公司（如有）【填写全称】

目录

一、项目基本情况1

（一）项目概况1

（二）特殊限定情况说明2

（三）可扩募资产情况3

二、参与主体情况4

（一）法律关系4

（二）项目公司情况4

（三）发起人（原始权益人）情况5

（四）运营管理机构情况7

（五）基金管理人和资产支持证券管理人情况9

（六）有关中介机构情况10

三、REITs设立方案12

（一）产品要素12

（二）产品架构12

（三）实施步骤12

（四）目前进展12

（五）其他需要说明的重大情况12

四、项目基本条件13

（一）权属情况13

（二）资产完整情况13

（三）运营收益情况14

（四）资产估值情况18

（五）可能影响项目稳定运营的重要因素18

五、项目合规情况20

（一）符合宏观管理政策要求情况20

（二）投资管理手续合规情况20

（三）土地使用合规情况24