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出纳岗位的职责内容（32篇）

出纳岗位的职责内容（精选32篇）

出纳岗位的职责内容篇1

1、配合业务部门随时查询银行到账情况，并及时统计更新报表，取银行对账单与银行手工日记账进行核对等;

2、办理各项收付款业务，实时更新资金日报表，保证收款与支付情况与资金报表相符;

3、整理银行余额调节表;

4、保管好空白票据，及时去银行取收、付款回单及银行对账单，进行分类统计;

5、银行账户管理，掌握集团各公司账户状态，有问题及时与银行沟通;

6、主管出纳工作，配合费用记账会计工作。

出纳岗位的职责内容篇2

1、按照审批后的单据办理各项资金的支付和费用报销。

2、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

3、编制完成资金日报表，并及时上报公司领导。

4、妥善保管各种有价证券和支票，对支票要严格办理领登记手续，不得签发空头支票、空白支票，

5、负责开具进口信用证，待采购确认草本后及时发出。

6、负责外汇管理局外汇管理的日常申报及每月货款延期报告的新增、调整，并登记台账。

7、月初根据上月各家银行的对账单及财务银行存款明细账，编制银行存款余额调节表。

出纳岗位的职责内容篇3

1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;

5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;

6、协助部门管理相关客户档案。

出纳岗位的职责内容篇4

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;

2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;

3、跟进业务收款，并及时进行汇报;

4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额;

5、登记和跟进借支还款报销情况;

6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;

7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;

8、负责各公司各证件的更换及年审工作;

9、完成上级交代的其他事项。

出纳岗位的职责内容篇5

1、负责员工报销及对外付款的审核及付款操作;

2、负责计算付款单据中需要抵扣的进项税金;

3、负责报销系统的简单维护;

4、负责日常现金的管理;

5、负责保管并处理支票、汇票等票据;

6、上级领导交办的其他事项。

出纳岗位的职责内容篇6

1、负责日常现金、支票收取与保管，电汇的收入与支出，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，每月核对银行对账单;

2、负责整理原始凭证，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、协助完成资金管理相关制度及报销流程的维护、优化;

4、完成资金日报表，负责公司现金流的日常监控、预警和评价，关注每日资金流情况并及时汇报;

5、对公司银行账户相关业务进行管理，维护与银行的关系，审核准备开户、变更、年检手续办理等的相关资料，及时领取银行回单、对账单;

6、按要求整理、装订及保管财务档案及银行相关资料;

7、完成领导交办的其他相关工作。

出纳岗位的职责内容篇7

1、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

2、现金、银行凭证制作、装订、保管;

3、根据记账凭证报销内容收付现金;

4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

5、负责办理银行等外部机构相关事宜。

6、完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位的职责内容篇8

1、负责公司日常结算，管理公司银行账户;

2、及时准确的登记日记账，每天进行日结账实核对，做到日清月结;

3、负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更等;

4、完成上级领导安排的其他工作。

出纳岗位的职责内容篇9

1、负责公司及子公司日常资金管理、银行对账、资金核算等工作，确保资产安全;

2、编制公司各类日记账，做好资金进出登记及催收催付往来款工作;

3、审核各类报销、转账资料的真实性、准确性、完整性，及时完整支付;

4、负责公司及子公司发票开具等工作，以及银行票据、发票申购并妥善保管等工作;

5、配合做好公司及子公司各类合同的财务审核，及时把控合同风险;

6、负责公司及子公司党支部、工会财务相关工作;

7、负责做好与银行相关业务对接，做好相关印章的保管工作;

8、完成领导交办的其他工作。