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做账实操-《企业货币资金核算制度》.pdf

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    做账实操1/14

    做账实操-《企业货币资金核算制度》

    一、总则

    1.目的

    为加强企业货币资金管理，确保货币资金安全、完整，提高

    货币资金使用效率，特制定本制度。

    2.适用范围

    本制度适用于企业及所属各单位的货币资金管理。

    3.货币资金的定义

    货币资金是指企业拥有的现金、银行存款和其他货币资金。

    会计实操文库

    做账实操2/14

    二、货币资金管理的基本原则

    1.严格遵守国家有关法律法规和企业内部规章制度。

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