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财务出纳人员2月工作总结

工作概述现金与银行存款管理票据管理与审核工作财务报表编制与报送税务申报与缴纳工作回顾团队协作与沟通能力提升目录CONTENTS

01工作概述

负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销工作，确保资金安全、准确、及时。编制现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符。负责发票的购买、开具、保管和登记工作，严格按照国家税收政策和规定进行发票管理。协助会计做好各种账务的处理工作，配合会计进行现金盘点和核对工作位职责与任务

0102042月份工作重点完成春节期间的资金收付和报销工作，确保节日期间资金正常运转。对公司各部门提交的费用报销单据进行审核，严格按照公司财务制度和规定执行。加强与银行的沟通联系，及时了解银行账户动态，确保公司资金安全。协助完成年度财务审计的准备工作，提供相关资料和数据支持。03

工作目标确保现金、票据及有价证券的安全和完整无缺，确保公司资金正常运转；严格按照国家税收政策和规定进行发票管理，避免税务风险；协助会计做好各种账务的处理工作，提高财务工作效率。完成情况在2月份的工作中，我认真履行职责，完成了各项任务。春节期间，我坚守岗位，确保了公司资金正常运转。在日常工作中，我严格按照公司财务制度和规定执行，对费用报销单据进行了认真审核，避免了不必要的支出。同时，我积极协助会计进行现金盘点和核对工作，提高了财务工作效率。在发票管理方面，我严格按照国家税收政策和规定进行执行，确保了公司税务申报的准确性和及时性。工作目标及完成情况

02现金与银行存款管理

123包括收入来源、金额、支出用途、金额等。每日现金收入与支出详细记录每日结束工作时，对现金进行盘点并编制现金余额日报表。现金余额日报表编制分析现金流入流出的趋势和规律，为企业资金调度提供依据。现金流量分析现金收支情况统计

03及时处理未达账项对于调节表中的未达账项，及时查明原因并进行处理。01银行存款日记账与银行对账单核对每月初从银行获取上月对账单，与银行存款日记账进行逐笔核对。02编制银行存款余额调节表对于未达账项，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单余额相符。银行存款对账及调节表编制

严格执行现金管理制度01确保现金收支两条线，不坐支现金，不白条抵库。银行存款安全防范措施02确保网银U盾、密码等关键信息不泄露，定期进行银行账户安全检查。资金安全应急预案制定与执行03针对可能出现的资金安全风险，制定应急预案并定期进行演练。资金安全防范措施执行情况

现金收支记录不规范问题建议加强现金收支记录的规范性，确保每笔收支都有明确的来源和用途。银行存款对账不及时问题建议加强与银行的沟通，确保每月初能及时获取上月对账单并进行核对。资金安全防范措施执行不到位问题建议加强资金安全防范措施的执行力度，定期进行自查和演练，确保资金安全。存在问题及改进建议

03票据管理与审核工作

本月共开具各类票据XX余张，均按照公司规定和财务要求进行操作，保证了票据的准确性和合法性。票据开具各部门领用票据均经过严格审核，领用数量、用途等信息记录完整，确保票据使用的规范性和可追溯性。票据领用所有开具和领用的票据均按照规定进行妥善保管，未出现遗失、损毁等情况。票据保管票据开具、领用与保管情况

票据审核遵循“三审制”原则，即出纳初审、会计复审、主管终审，确保票据的真实性和合规性。审核流程在审核过程中，重点关注票据的填写是否规范、内容是否真实、手续是否完备等方面，对于不符合要求的票据坚决予以退回。注意事项票据审核流程及注意事项

本月共遇到票据填写错误、手续不全、票据遗失等异常情况若干次。针对不同异常情况，采取及时沟通、查明原因、补办手续、重新开具等措施进行妥善处理，确保票据管理的规范性和安全性。异常情况处理经验分享处理经验异常情况类型

建议加强票据管理制度的宣传和培训，提高各部门对票据管理的重视程度；同时，优化票据审核流程，提高审核效率和质量。优化建议未来将继续加强票据管理工作，不断完善管理制度和流程，提高票据管理的信息化水平，为公司财务管理提供更加有力支撑。未来展望优化建议和未来展望

04财务报表编制与报送

资产负债表利润表现金流量表其他相关报表财务报表种类及编制要细记录公司资产、负债及所有者权益情况，确保数据准确、完整。反映公司一定时期内的收入、费用和利润情况，按照规定的格式和要求进行编制。记录公司现金流入和流出的情况，帮助分析公司现金流动状况。如费用明细表、应收应付账款表等，根据实际需要编制。

财务报表编制完成后，需经过上级审核、批准，然后按照规定的报送流程进行报送。明确报送流程严格把控时间节点建立报送台账确保财务报表在规定的时间内报送，避免延误或漏报。记录报表报送的时间、接收人等信息，方便后