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出纳专员具体岗位职责内容（32篇）

出纳专员具体岗位职责内容（精选32篇）

出纳专员具体岗位职责内容篇1

1.负责基金管理公司及基金的资金管理工作，编制公司资金计划及资金周报;

2.负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对帐，账户开户与注销，做好银行关系维护工作;

3.严格按照公司规定的款项审批权限进行付款、报销;

4.管理闲置资金，制定理财计划，提高资金收益率;

5.协助会计完成现金流复核、报税及开票事宜;

6.完成领导交办的其他任务。

出纳专员具体岗位职责内容篇2

1.及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符

2.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经老板批准后签发，不得随意办理汇款

3.负责工资核算，提供工资数据

4.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错

5.负责协助办理税务年检和工商年检

6.定期向老板汇报公司货币资金结存情况

出纳专员具体岗位职责内容篇3

1、负责日常现金(司机对账)、票据(欠条)的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作(印章管理)。

出纳专员具体岗位职责内容篇4

1、票据管理：确认票据入库数量、回收票据及清点核对数量与真假、核销;

2、售票：手工售卖、商家沟通(收几张票)、平台票务对接(结账等等)，培训___人员售票，以及监督园区售票点、处理园区售票点异常;

3、盘点对账：核对售卖的票数与金额、盘点物资及对账，统计和核对项目票;

4、关联部门：各部门员工报销，对接园区运营专员盘点园区资产物资，售卖园区门票和管理园区各收钱点现金;

出纳专员具体岗位职责内容篇5

1、银行结算账户的变更、开设、年检、注销工作及季度银企对账等出纳工作;

2、及时将收取的支票、汇票等银行结算单据送存开户银行;

3、填开支票或以其他付款方式，办理付款手续，妥善保管空白支票;

4、现金日清月结;

5、及时整理银行、现金收付单据，登记入账;

6、编制当日的货比资金收支日报表等;

7、协助及配合同事做好相关工作，服从领导安排。

出纳专员具体岗位职责内容篇6

1、能独立处理和解决所负责的任务，负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、与客户以及厂家往来对账的结算

3、自营店铺收款的核对与管理

4、财务预算、审核、监督工作以及成本的.核算

5、负责员工工资结算及报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

6、对已审核的原始凭证及时填制记帐，审计合同、制作帐目表格;

7、准备、分析、核对税务相关问题;

8、熟悉操作e_cel相关函数，对客户汇报过来的报表进行录入统计分析

9、完成上级交给的事务性工作。

出纳专员具体岗位职责内容篇7

岗位职责

1.负责日常收支管理和核对;

2.负责部分采购应付款的对账工作;

3.负责出货，销售表的统计，尾款的催收;

4.负责工资核算;

5.负责银行对账以及现金，银行日记账的登记;

6.负责原始凭证的.整理，按付款行给会计入账;

7.负责展会补贴的相关事务;

8.领导交办的临时任务;

出纳专员具体岗位职责内容篇8

1.处理各类付款业务，审核原始凭证确保符合企业要求

2.做好相关日记帐，确保账实相符

3.做好库存现金，有关印章，发票收据的保管工作，保管好保险箱钥匙

4.配合财务经理完成相关工作

出纳专员具体岗位职责内容篇9

1，供应商档案的建立及维护

2，配合开发部修改包装文字并及时联系包装供应商修改并及时回传末稿.

3，负责根据生产部采购计划订购包装,及物料的跟踪.

4，负责对每日库房到货的原材料及包装入库单、发票进行分类登记,做好采购往来台账

5，负责与财务核对收货应付账款,以及制作发票明细表及发票与财务的交接工作.

6，采购包装达不到公司规定要求时,及时联系供应商办理退换货事宜.

7，负责协助开发部修改相关图片工作.

出纳专员具体岗位职责内容篇10

1.资金管理:公司各日常报销及采购付款，登记公司现金日记账和银行存款日记账;

2.开具公司发票，认真核对开票信息，并督促款项入账，以及回款情况;

3.按时打印银行回单，粘贴、整理原始凭证等;

4.合同台账的登记及归档;

5.协助合同主管完成招投标工作。