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明宇3D家居美化股份

工程可行性分析报告

姓名：王亚军

学号：200904024104

工程概述

明宇3D家居美化股份是一家研发和生产具有3D效果家居装饰品的公司公司成立于2012年初，总部设在北京市宣武区，加工厂设在河北三河燕郊经济技术开发区。

该工程的财务评价是在完成前期市场调研的根底上，对市场现状和前景有一个初步的把握，了解消费者对现有的家居材料的看法，预测公司所能实现的盈利价值的根底上进行的。

根底数据

生产规模

创业初期〔1～2年〕集中资源和能力开展核心业务研发和前期宣传，开展适量生产销售活动，每季度的营业收入约为300-500万，销售费用为40-80万。

公司开展期〔2～3年〕以稳定区域性市场份额为主要目标，根据本公司核心技术开展相关研发，根据市场需要，以扩大销售为核心业务，有选择的进入其他相关市场，例如：酒吧、酒店等。

公司成熟期〔3～5年〕以产品的销售带动公司效劳能力与生产的提高，逐步从技术型公司转型为生产效劳型公司，努力降低生产本钱扩大营业利润。

公司衰退期〔5～7年〕面对市场以及竞争等方面的风险积极研发新产品，努力开拓新的领域和市场，实现下一轮的企业再造，注重企业的投资回收，实现公司上市，降低股东的投资风险。

工程的实施进度与计算期

工程建设期为1年，当年生产直接产生经济效益，满负荷运行。根据行业和本工程的是经济情况，工程的生产效劳期定为5年。

总投资估算及资金筹措

总投资估算

总投资估算分为建设投资估算和流动资金估算

建设投资分为工程费用、工程建设其他费用、预备费用和建设期利息，期中：

工程费用采用采用分项详细估算法进行估算，估算总额为1456.99万元；

工程建设其他费用按照国家和地方估算法进行估算，估算总额为86.11万元；

预备费用按工程费用、工程建设其他费用之和的10%进行估算，估算总额为108万元；

建设期贷款利息为23.9万元；

建设投资总额=918.88+86.11+108+23.9=1675〔万元〕

建设期〔2012年〕建设投资规划表

单位：万元

工程

金额

公司成立与注册

15

购置生产设备

1204.4

生产设备安装

33.89

购置机动车辆

180

工程设计费

8

办公用品、工具

15.7

工程工程建设其他费用

86.11

预备费

108

建设期贷款利息

23.9

合计

1675

流动资金估算表

年份

工程

运营期

1

2

3

4

5

流动资产

323.9

680.67

680.67

680.67

680.67

应收账款

258.9

680.67

680.67

680.67

680.67

存货

15

30

30

30

30

现金

50

150

150

150

150

流动负债

23.9

360.67

360.67

360.67

360.67

应付账款

23.9

360.67

360.67

360.67

360.67

流动资金

300

500

500

500

500

流动资金增加额

300

200

工程总投资=建设投资+流动资金投资=1675+575=2250〔万元〕

资金使用方案与资金筹措

公司初期的资金主要由吸收的1012.5万元风险投资、股东自筹的112.5万元资金以及向银行外借的资金450万元(金融机构一年期借款，利率5.31%)组成，以维持公司的经营运作。

公司注册资本1800万，股本结构和规模如下表所示：

资本结构和规模

单位：万元

资本来源/资本规模

风险投资

股东自筹

土地和厂房入股

合计

金额

1012.5

112.5

675

1800

比例

56.25%

6.25%

37.50%

100%

股本结构中，土地和厂房出资占注册资本的37.5%；股东自筹资金50万，剩余的450万打算吸引风险投资商入股，以利于筹资，化解风险，并为以后可能的上市做准备，其入股的股本占56.25%。

投资方案与资金筹措表

年份

工程

总计

建设运营期

1

2

3

4

5

总投资

2250

1975

200

75

0

0

建设投资

1675

1675

建设投资〔不含利

息〕

1651.1

1651.1

建设期利息

23.9

23.9

流动资金

575

300

200

75

资金筹措

2250

1975

200

75

0

0

资本金〔用于建设投资〕

1800

1525

200

75

资本金〔用于流动资金投资〕

0

长期借款

450

450

0

0

0

0

用于建设投资

126.1

126.1

用于建设期利息

23.9

23.9

用于流动资金投资

300

300

本钱费用估算

本钱费用计算表

单位：万元

项目

2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

直接材料

185.56

614.32

2249.09

3548.25

7619.93

直接人