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期货风险掌控之道
深化风险管理，稳健合规前行
Presentername
Agenda1.介绍
2.期货公司的风险管理
3.建议
4.期货市场的监管机构
5.核心观点
6.违反期货规则后果
01.介绍
期货市场监管机制和风险防范
期货市场概述
期货市场的作用
01价格发现02投资与套期保值03市场流动性
•通过期货交易实现价格的•提供投资机会和套期保值•促进市场流动性和交易活
公平发现和风险的有效管工具，满足不同市场参与跃度，提高市场效率
理者的需求
监管机构，法律法规
监管机构和法律法规
国家期货监管机构期货交易所合规要求
负责制定和执行期货市场的作为市场的运营机构，负责确保交易活动合法、公平、
监管政策和规定。监管市场交易行为透明、有序进行
违规行为和惩罚措施-违规将付出代价
违规行为和惩罚措施
违反市场规则操纵市场价格内幕交易
违反交易所规定的行为恶意操作市场价格利用未公开信息进行交易
02.期货公司的风险管理
期货市场监管机制和风险防范
合理设置风险控制措施
风险控制措施的重要性
风险辨识和评估设置风险限额监控和警示系统
通过辨识和评估不同风险类型根据公司实际情况和风险承受建立实时监控和警示系统，及
和程度，确保风险可控。能力，设定不同产品和交易的时发现异常交易和风险情况，
风险限额，避免超过可承受范采取相应措施防范风险。
围。
建立风险管理体系
风险管理体系的重要性
风险识别与分类
识别不同类型的风险，为风险管理提供基础数据
风险评估与量化
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