MM_04_06 表计项目物资采购.docVIP

上海电力ERP试点项目

系统细步操作步骤说明

小组名称

文件名:FILENAME04项目物资采购流程 日期:DATE\@M/d/yyyy11/25/2004

创建人:Nameofdocumentowner 第

PAGE2页,共NUMPAGES2页

审核人:Nameofreviewer

系统操作名称

项目物资采购

系统操作说明

该流程描述项目物资需求的提出,采购及其相关审批

功能需求

1．本流程适用于技改项目、科技项目、IT项目、安措项目等各种项目所需物资的采购。

2．

PS模块产生采购申请，工程项目管理部门审批采购申请。

3．采购申请审批后，系统根据电力公司物资部预先设置好的标准区分采购申请是属于集中采购，还是非集中采购，对集中采购的，由电力公司物资部分配采购申请，生成采购订单；对于非集中采购的，由表计厂物资部门转为采购订单，实施采购。

4.采购订单发送供应商，供应商根据采购订单送货。

一般库存物资：由配送中心库存管理人员按补货规则（安全库存、在订货点等）进行物料需求计划，再生成采购申请

系统操作输入

输入

1．项目采购申请

2．相关工程项目预算

提供部门

1.工程项目实施部门

2.工程项目管理部门

频率

需要时

系统操作输出

输出

采购订单

接受部门

供应商

频率

需要时

系统操作步骤–控制点

01

需求部门提出采购申请应提交以下信息：1、物料规格型号、技术参数及技术规范（在采购申请短文本内）2、数量3、需求日期4、评估价格5、项目信息（工程账号WBS、项目联系人）等

02

系统可根据物料的种类和项目的种类控制是否需要集中采购，集中采购物资由电力公司物资部统一分配预先签订好的框架协议

03

采购申请、采购订单创建及项目现场发货时进行预算控制

04

物资部门根据采购订单付款条件提出预付款申请及支付申请（见采购执行流程）

05

工程部门根据采购订单修改领料单（预留），使订单和领料单一致。

06

项目所在单位物资部门根据项目实施部门确认的领料单及项目物资交货进度通知指定供应商送货

07

采购订单生成后由采购负责人审批，检查供应商，价格等，然后发给供应商。可以通过接口发送订单给指定供应商或社会供应商

08

财务发票校验时，对采购订单、收货凭证及供应商发票做三单匹配

备注：（如报表需求）

01

已审批及未审批的采购申请汇总表

02

已审批及未审批的采购订单汇总表