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银行会计工作计划模板

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(工作计划)

单位：____________________

姓名：____________________

日期：____________________

编号：YB-BH-045322

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财务工作计划

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计划简介：本工作计划主要对工作既有指导作用，又有推动作用，搞好工作计划，

是建立正常的工作秩序，提高工作效率的重要手段。本内容已经过排版和校对，预

览无问题可下载打印或者改编使用。

一、认真贯彻落实会计基础管理会议精神狠抓会计内控建设

作为副行长兼会计主管，我的压力很大。为从根本上解决困扰我行的基础管

理较差，内部控制力弱的的问题，我行于年初召开了高规格的会计基础管理工作

会议。认真查找了我行会计基础管理方面存在的问题，深入分析了问题存在的原

因，提出、制定了提高我行会计内控管理水平的具体措施。作为会计出纳部的负

责人，我把贯彻落实会计基础管理工作会议精神作为首要任务和履职工作的切入

点，并从以下几个方面开展了工作：

1、以抓《中国农业发展银行会计内控管理尽职指引》和在年初会计基础管

理工作会议上签订的责任书的落实为契机，把各部室的负责人、临柜柜员、内勤

主任、监管员以及办公室等相关职能部门纳入会计内控管理组织体系，大家各司

其职、齐抓共管、相互制约、相互监督、一体考核，让会计内控管理关系更清晰，

内控管理层次得到显著提升。

2、坚持按月组织开展监管检查工作，促进会计内控管理水平逐步提高。会

计监管是内控管理的重要组成部分和操作风险的重要防线。尽管面临各种各样的

困难，我还是坚持按计划、按程序每月对营业部进行一次认真细致的检查。做到

每次检查都有方案、有通知、有记录、有整改、对责任人有处理。

从已经结束前十个月的检查监管情况来看，累计查出问题37个次，绝大部

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财务工作计划

分问题得到整改或改善，处理或建议处理责任人2人次，其中扣发考核性工资4

人次，扣款金额400元。我始终把实质重于形式作为监管的重要原则，通过持

续、认真细致的监管，我行的会计内控管理水平有了明显的进步。

3、坚持突击轮岗带班制度，充分发挥会计监控系统的监督作用。一是能促

使各岗都能熟悉掌握不同岗位的业务操作，提高操作技能，另一方面让柜员自己

互查，在离岗交接时显现隐性问题，创新防范风险的手段。我每月会不定期突击

要求员工临时休假，然后自己临柜代班。今年来我已经累计代班23天，涉及柜

面所有岗位。通过岗位轮换和全日制代班，已发现纠正涉及印鉴管理、借据管理、

账簿记载、档案归档等方面共12处问题。通过调看监控录像观察临柜人员的操

作程序是否合规，每周调看监控工作的加强和持续，直接促进了我行临柜人员工

作效率的提高，规避了操作风险，更重要的是对会计人员产生了一种持续、强大

的监督和威慑作用。

4、注重提高副行长兼会计主管的业务素质和履职能力。副行长兼会计主管

履职到位与否，是会计内控好坏的关键一环。一年来，我认真履行副行长兼会计

主管职责，加强业务学习，分析内控形式，学习新的文件精神，研究解决管理中

存在的实际问题。以会带训，不断提高副行长兼会计主管的履职能力。

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