MM-102-V2.0集中采购、原辅材料采购及收货流程.docVIP

郑州日产SAP系统实施项目未来业务流程设计

郑州日产SAP系统实施项目

未来业务流程设计

SHAPE机密 第PAGE1页共13页 DATE\@yyyy-M-d2011-11-9

郑州日产有限公司

第二工厂SAP项目

未来业务流程设计

MM-102-集中采购、原辅材料采购及收货流程V2.0

?ZhengzhouNissan版权所有

文件信息

一般信息

文件编码名称

MM-102-V2.0集中采购、原辅材料采购及收货流程

作者

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

ZNA

朱明红

财务会计部

汪正艺

财务会计部

检查/复核

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

ZNA

徐超

联友顾问

邓康宁

联友顾问

批准

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

ZNA

葛斌

IS部长

ZNA项目经理

修改记录

版本

修改原因

生效日期

1.0

创建

2.0

修改

目录

TOC\o1-4\h\z1 图示解释 3

2 流程说明 4

3 业务蓝图设计 4

3.1 概念设计 4

3.1.1 概述 4

3.1.2 资产号 4

3.1.3 物料主数据 5

3.1.4 采购申请 5

3.1.5 供应商主数据 5

3.1.6 采购订单 6

3.1.6.1 订单类型及编码范围 6

3.1.6.2 项目类别 6

3.1.6.3 允差 7

3.1.6.4 不足交货 7

3.1.6.5 超量交货 7

3.1.6.6 交货完成标识 7

3.1.7 SAP系统中收货 8

3.2 业务流程 8

3.2.1 目标宗旨 8

3.2.2 流程综述 8

3.2.3 流程图 9

3.2.4 作业描述 12

3.2.5 改进内容 13

4 报表需求 13

5 表单需求 13

6 接口与SAP增强 13

6.1 接口需要 13

6.2 SAP增强 13

7 关键注意事项 13

图示解释

流程图定义

图例

定义

图例

定义

开始

结束

判断

其他流程

手工作业或操作

系统操作

上接或下传

单据或报表

流程说明

本流程适用于纳入SAP系统MM管理而CATS不管理的设备备件、工具、投资技改类资产以及原辅材料等采购和收货。

采购部等相关部门依据采购需求部门的采购申请，与供应商谈判协商价格、订货时间等相关信息，在SAP系统中创建采购订单并执行采购。钢材等原辅材料由SCM部在SAP中创建采购订单。采购完成，经到货验收后，由物资主管部门在系统中执行收货，采购部、SCM部门负责匹配采购订单、发票、收货单，转交财务入账。

业务蓝图设计

概念设计

概述

本流程描述了集中采购物资和原辅材料采购及收货的一系列业务流程。采购订单表示了对与供货商进行采购业务的正式的和最终的确认。它标明了供货商；提供的物料或服务；供货日期或供货条款，数量，价格；付款条款等信息。采购订单包含采购组织、采购组、收货工厂等重要信息。除信息设备以外，其他集中采购物资均由采购部负责统一采购，信息设备由信息系统部采购。原辅材料由采购部负责签订采购合同，生产管理·SCM部在SAP系统中下达采购订单并收货。

资产号

资产号是SAP系统对资产进行管理而设置的编码。由资产采购需求部门填写资产采购申请单，经主任工程师、主管领导签字后，到财务部资产会计下资产号。

当前要求是所有资产采购都是在SAP中下采购订单，通过对采购订单的入库和发票校验来处理资产采购。系统中资产的采购订单做入库动作的时候，不生成财务凭证，直到财务做发票校验的时候才产生财务凭证，增加资产购置值和应付帐款。资产采购先经过在建工程归集，达到转固状态后再从在建工程转固。

物料主数据

物料主数据包括公司需要采购、生产、存储和销售等所有物料的信息。物料主数据是获得物料详细数据的中心源。每一物料的信息存储在其相应的物料主数据记录中。是SAP系统中的一种主数据，用物料的基本数据（基本视图）、工厂数据（采购视图、MRP视图、工厂/存储视图）、财务数据（会计视图、成本视图）规定物料的属性。

物料主数据的维护，见《PP-101-V2.0物料主数据维护业务流程》。

采购申请

采购申请是采购需求和采购意向在SAP系统中的