金碟KIS专业版培训财务篇.pdf

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KIS专业版培训课程！

提纲

账套管理

系统初始化

财务篇

业务篇

第一节凭证录入

案例：1月2日从银行提取现金1000元，现金支票号：1234。

操作步骤：

1、用会计“李林”的用户名和密码“123”登录账套。2、在KIS专业

→

版的主界面，点击【财务处理】【凭证录入】，进入“记账凭证-

新增”界面。该窗口的右上角显示凭证字、号等内容，凭证的下方显

示有关制单人、审核人等信息。

3、了方便凭证的录入，可以使用系统提供的方便功能，单击“记账

凭证-新增”窗口的【查看】菜单，如图3-1-1-2所示，在下拉菜单中

选择并单击【选项】，系统弹出“凭证录入选项”参数配置窗口，如

图3-1-1-3所示，按照图3-1-1-3的选择项进行设置（单击选项，前面框

内打上“√”），单击右上角“确定”按钮，退出选项设置。

4、在“凭证新增”窗口的第一行，“摘要”栏内输入“提现”；用

鼠标单击“科目”栏，则系统会出现科目列表，用鼠标选择并双击

“1001现金”，则“1001-现金”这个科目就填入到科目框内，（提

示：直接输入科目代码1001也可以）单击“借方金额”栏(提示：按

“ENTER回车键”也可以跳格)，输入“1000”。

5、单击第二行“摘要”栏，系统弹出“提现”字样（刚才在选项中

已经设置了“自动复制上条摘要”选项），单击“科目”栏，在弹出

的科目列表中，双击“1002.01银行存款-工行”，在“贷方金额”栏

中输入“10000”；此时，窗口的左下角“结算方式”下拉框也处于被

激活状态，单击其输入框的下拉箭头选择并单击“现金”，在结算号

框内输入“1234”（提示：输入银行存款类科目时，“结算方式”和

“结算号”处于激活状态）。

6、单击工具栏上“保存”按钮，则“记”字“1”号凭证被保存。

7、（注：手工操作时单击工具栏上“打印”按钮，将此张凭证打印

出来，并将原始凭证附在后面，被会计主管或部门经理审核，本教程

将省略打印这一步骤，直接操作下一步骤）

数量金额凭证输入

案例：1月3日购买低值易耗5个，单价200元。

操作步骤：

单击工具栏上【新增】按钮，在第一行摘要栏中输入“购

买低值易耗品”，在“科目”栏中选择“1231低值易耗

品”，此时科目后出现了单价和数量的输入栏。第二行的

摘要将自动继承第一行的摘要，“科目”栏中选择并双击

“1001现金”。点击【保存】。

带核算项目的凭证输入

案例：1月6日收到太和电脑公司的欠款，20000元支票入

工行账户。支票号码1235

操作步骤：

单击工具栏上【新增】按钮，系统清空刚才录入的“记”

字“2”号凭证，并自动将凭证号变为“3”。录入摘要，选

择科目“1002.01银行存款-工行”，录入金额20000。选

择下一条分录，选择科目“1131-应收账款”，录入界面

下方的客户栏目显示两家客户供选择，选择“太和电脑公

司”，在金额出录入20000。见图3-1-1-6所示。点击【保

存】。

第二节凭证的审核、查询、修改和打印

案例：查询已录入系统的所有凭证

操作步骤：

1、在KIS专业版主界面，点击【账务管理】【凭证管

理】，进入凭证管理界面。系统此时会弹出“会计分录序

时簿过滤”窗口。

2、在“会计分录序时簿过滤”界面，选择需要查询的会

计分录。本案例不用修改任何参数，直接点击【确认】开

始查询。

凭证的修改

如果凭证没有过账修改方法如下：

操作步骤：

在“序时簿”窗口，将光带定位于要修改的凭证中，在

【操作】菜单中选择【修改】或单击工具条中相应的【修

改】按钮或双击此凭证。在凭证修改页面对凭证进行修改，

完成后，按“保存”按钮。

凭证的审核

方法1：对单张凭证一一进行审核

操作步骤：

在会计分录序时簿界面，将光带定位于需要审核的凭证上，

然后在文件菜单中选择【审核】选项或工具条中单击【审

核】按钮，系统即进入记账凭证窗口，在此窗口中您可以

对记账凭证审核。此窗口中的项目不能修改，只能查看。

查看完毕后可以对此张凭证审核并签章，按下【审核】按

钮或【F3】即表示审核通过，系统会在审核人处进行了签

章。如果记账凭证已经过审核，则在按下【审核】按钮后

会消除原审核签章。

凭证的审核

成批审核

操作步骤：

在会计分录序时簿界面，选择【编辑】菜单中