MM-201-V2.0库存物资销售业务流程.docVIP

郑州日产SAP系统实施项目未来业务流程设计

郑州日产SAP系统实施项目

未来业务流程设计

SHAPE机密 第PAGE1页共9页 DATE\@yyyy-M-d2011-11-9

郑州日产有限公司

第二工厂SAP项目

未来业务流程设计

MM-201-库存物资销售业务流程

V2.0

?ZhengzhouNissan版权所有

文件信息

一般信息

文件编码名称

MM-201-V2.0库存物资销售业务流程

作者

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

ZNA

朱明红

财务会计部

汪正艺

财务会计部

检查/复核

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

ZNA

徐超

联友顾问

邓康宁

联友顾问

批准

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

ZNA

葛斌

IS部

ZNA项目经理

修改记录

版本

修改原因

生效日期

1.0

创建

2.0

修改

目录

TOC\o1-4\h\z1 图示解释 3

2 流程说明 4

3 业务蓝图设计 4

3.1 概念设计 4

3.1.1 概述 4

3.1.2 MM物资 4

3.1.3 调拨单、出库单 4

3.1.4 物料凭证类型及编码范围 5

3.1.5 会计凭证 5

3.2 业务流程 5

3.2.1 目标宗旨 5

3.2.2 流程综述 5

3.2.3 流程图 6

3.2.4 作业描述 8

3.2.5 改进内容 8

4 报表需求 8

5 表单需求 9

6 接口与SAP增强 9

6.1 接口需要 9

6.2 SAP增强 9

7 关键注意事项 9

图示解释

流程图定义

图例

定义

图例

定义

开始

结束

判断

其他流程

手工作业或操作

系统操作

上接或下传

单据或报表

流程说明

根据实际需要，新工厂的库存物资会销售给外单位或调拨到中牟工厂。本流程描述了郑州日产新工厂库存物资销售管理流程，主要描叙SAP系统MM管理物资的销售管理流程，非MM管理物资的销售参照《BPD-FI104-V2.0非MM管理存货处理流程》。

由于ZNA的第二工厂和中牟工厂视为同一税号下，所以在两个工厂之间的物资调拨不需定期进行开票结算。

业务蓝图设计

概念设计

概述

该流程描叙郑州日产新工厂库存物资对外销售业务，根据物资分类不同进行不同的管理方式。销售业务包括对外销售和ZNA不同工厂之间的调拨。

MM物资

MM物资即实行SAP系统MM管理的物资，在SAP系统中有对应物料编号并直接管理其库存明细。非MM物资即SAP系统MM管理范围之外的其他物资，这些物资在SAP中没有物料号、不在SAP中管理库存明细，在账务上只以总额列示。

当前SAP系统中MM管理的物资有：生产用零部件、原材料、辅助材料，非生产修理用备件、工具、在建工程等；非MM管理的物资有：现有综合库存、行政库、劳保库、模配库、低值易耗品所归集的存货等。

调拨单、出库单

调拨单是指从仓库转移相关库存物资所需的凭据，上面应注明转移物资的名称、编号、数量、时间，并经相关责任领导签字确认。调拨单用于物资的内部流转，如从甲仓库移到乙仓库，只是库存地点发生改变，不会带来物资的消耗。

出库单，所需填写资料同调拨单。但是出库单一般用于物资的消耗性领用，物资对外销售、部门领用，需填写出库单。

物料凭证类型及编码范围

物料凭证是对物料在系统中进行操作时，操作完成后，对于操作结果系统自动保存的一组文本信息。

对于每一张物料凭证，系统都会有唯一的一个编号对其进行识别。以下的编码范围将适用于下物料凭证类型

物料凭证类型：

类别

编码范围

盘点凭证

0100000000-0199999999

物料发出和转移凭证

4900000000-4999999999

物料收货凭证

5000000000-5999999999

会计凭证

系统在物料移动时伴随着资金在各个会计科目之间自动记账所得到的一组包含会计信息的文本信息。每个一个会计凭证会有一个编码对应，各会计年度内该编码唯一，它一般伴随着物料凭证的产生而生成，但并非所有的物料在生成物料凭证时都会生成会计凭证。该凭证一般只是会计部门使用，其他部门也可用此核对自己业务的正误或原因追溯，但带有评估的物料移动一般都会产生会计凭证。

业务流程

目