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企业资金管理策略

TOC\o1-2\h\u28384第一章企业资金管理概述 3

88241.1资金管理的定义与重要性 3

236091.1.1资金管理的定义 3

215141.1.2资金管理的重要性 3

218321.2企业资金管理的基本原则 3

203981.2.1合法合规原则 3

321401.2.2全面预算管理原则 4

57391.2.3风险控制原则 4

141681.2.4效益最大化原则 4

228241.2.5动态调整原则 4

20576第二章资金筹集策略 4

218722.1资金筹集的途径与方式 4

174182.1.1内部筹集 4

12882.1.2外部筹集 4

187122.1.3混合筹集 4

80582.2资金筹集的成本与风险分析 4

198582.2.1资金筹集成本 5

94152.2.2资金筹集风险 5

233282.3资金筹集的决策方法 5

89242.3.1资金需求预测 5

284782.3.2资金筹集方式选择 5

131872.3.3资金筹集结构优化 5

281342.3.4资金筹集效果评价 5

24280第三章资金投资策略 5

191053.1投资项目的选择与评价 5

119303.1.1投资项目的选择 5

89983.1.2投资项目的评价 6

247793.2投资风险的识别与控制 6

81763.2.1投资风险的识别 6

236713.2.2投资风险的控制 6

210993.3投资收益的分析与评价 7

249963.3.1投资收益分析 7

178363.3.2投资收益评价 7

30124第四章资金运作策略 7

240194.1资金运作的基本模式 7

224264.2资金运作的风险管理 8

172814.3资金运作的效率优化 8

25665第五章资金分配策略 8

174265.1利润分配的原则与方法 8

205115.2股东回报与公司成长的关系 9

52315.3资金分配的决策过程 9

3404第六章资金预算管理 10

50496.1预算编制的方法与流程 10

97436.1.1预算编制的原则 10

215436.1.2预算编制的方法 10

227226.1.3预算编制的流程 11

91456.2预算执行的监控与分析 11

266706.2.1预算执行的监控 11

234806.2.2预算执行的分析 11

275336.3预算调整与滚动预算 12

136026.3.1预算调整 12

9776.3.2滚动预算 12

4458第七章资金风险管理 12

183997.1资金风险识别与评估 12

251377.1.1资金风险概述 12

20117.1.2资金风险识别 12

286507.1.3资金风险评估 13

183737.2资金风险控制与应对策略 13

323947.2.1市场风险控制与应对 13

50997.2.2信用风险控制与应对 13

22167.2.3流动性风险控制与应对 13

97277.2.4操作风险控制与应对 13

196507.3资金风险管理的组织体系 13

183887.3.1风险管理组织结构 13

14067.3.2风险管理职责分配 14

23197.3.3风险管理流程 14

115527.3.4风险管理信息系统 14

182547.3.5风险管理培训与文化建设 14

28050第八章资金内部控制 14

175528.1内部控制的基本框架 14

106618.1.1内部控制的定义与目标 14

97078.1.2内部控制的基本框架构成 14

126698.2资金内部控制的关键环节 15

176098.2.1资金筹集环节 15

8418.2.2资金使用环节 15

203008.2.3资金回收环节 15

170698.3内部控制的评价与改进 15

226588.3.1内部控制评价的方法 15

93528.3.2内部控制评价的指标 15

162768.3.3内部控制的改进 16

14855第九章资金管理信息系统 16

197349.1资金管