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郑州日产SAP系统实施项目未来业务流程设计

郑州日产SAP系统实施项目

未来业务流程设计

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郑州日产有限公司

第二工厂SAP项目

未来业务流程设计

MM-207-V1.1积压物资处理蓝图

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文件信息

一般信息

文件编码名称

MM-207-V1.1积压物资处理蓝图

作者

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

ZNA

朱明红

财务会计部

汪正艺

财务会计部

检查/复核

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

ZNA

流程所有人

批准

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

ZNA

部长

修改记录

版本

修改原因

生效日期

1.0

创建

目录

TOC\o1-4\h\z1 图示解释 2

2 流程说明 4

3 业务蓝图设计 4

3.1 概念设计 4

3.1.1 概述 4

3.1.2 积压物资 4

3.1.3 积压物资处理清单、处理报告 4

3.2 业务流程 5

3.2.1 目标宗旨 5

3.2.2 流程综述 5

3.2.3 流程图 5

3.2.4 作业描述 7

3.2.5 改进内容 7

4 报表需求 7

5 表单需求 7

6 接口与SAP增强 7

6.1 接口需要 7

6.2 SAP增强 8

7 关键注意事项 8

图示解释

流程图定义

图例

定义

图例

定义

开始

结束

判断

其他流程

手工作业或操作

系统操作

上接或下传

单据或报表

流程说明

当仓库物资、资产报废后，转入到废品库，进行集中堆放，成为积压物资，必须对其定期进行处理。本流程阐述公司采购部积压物资处理小组执行积压物资的处置工作流程。

业务蓝图设计

概念设计

概述

对于已转移到废品库的报废物资和报废资产，公司采购部积压处理小组需定期进行处置，以确保积压物资能合理有效地发挥其剩余价值。积压物资处理小组负责组织公司内各部门评审积压物资和估价，进行公开招标，并出具积压物资处理清单和处理报告，得到审批后，经财务收款开具发票，即组织积压物资出库。

积压物资

积压物资是已报废了的物资和资产的统称，对于公司的生产经营不再具有任何使用价值，只能变卖给第三方以收回其剩余价值。

考虑到实际操作的便利，一般将已报废的物资和资产集中堆放，进行定期集中申请核准处理。

积压物资处理清单、处理报告

积压物资处理清单，根据报废申请部门提交的已报废物资清单，组织相关部门实地评审后，得出的待处理积压物资的汇总表。应注明：积压物资的名称、分类、数量、原价值、购入时间、现状、估价等明细信息。

积压物资处理报告，对待处理积压物资的整体状况进行描叙，标注各投标单位的价格。设置审批栏，明确审批部门和人员的职责。当积压物资处理报告在得到全部的签批后，即生效，积压物资处理小组可按照处理报告将积压物资对外销售。

业务流程

目标宗旨

规范公司积压物资处理的流程，确保积压物资能按时、有效的得到处理，以获取积压物资的最大剩余价值。

流程综述

本流程适用于新工厂业务范围内的已报废物资和资产的后续处置工作。

公司采购部积压物资处理小组是积压物资处置的责任部门，负责对已报废的物资和资产对外销售。

堆积在废品库中的积压物资，需定期进行处置，以最大化收回其价值。固定资产类的报废在年度报废完成后，由财务会计部资产会计负责提供给积压物资处理小组年度报废资产汇总清单和资产报废审批表；仓库依据实际报废物资情况，负责向积压物资处理小组提供审批后的报废物资清单。积压物资处理小组负责汇总待处理积压物资明细，定期组织生产技术部、信息系统部、SCM部、政工室、财务会计部进行评审、估价，以确定本次待处理的积压物资的实际情况和大概价值；并负责向社会公开招标，汇总成积压物资处理清单，出具处理报告，经相关部门和公司主管副总审批后，方可进行处理。财务按照积压物资处理清单和处理报告负责收款，并开具销售积压物资发票。积压物资处理小组依据处理清单和发票，组织出库，该流程即结束。

流程图

（见下页）

作业描述

动作编号

动作描述

负责部门

方式

输入/输出

T-code

附注

A10

接受已退到废品库的资产、存货作为积压物资

积压物资