湖南楚禾餐饮管理有限公司筹资风险管理方案设计.pdf

湖南商务职业技术学院毕业设计

目录

1.公司简介1

2.湖南楚禾餐饮管理有限公司的筹资风险1

2.1经营风险1

2.2筹资成本高2

2.3偿债压力大2

2.3负债规模大3

2.4再融资风险3

3.湖南楚禾餐饮管理有限公司筹资风险管理方案设计4

3.1制定一套合理的筹资计划4

3.2制定合理的资金使用计划5

3.3提高企业的偿债能力5

3.3筹资风险管理团队的建设5

3.4设计预算6

4.总结6

I

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湖南楚禾餐饮管理有限公司筹资风险管理方案设计

1.公司简介

湖南楚禾餐饮管理有限公司是一家从事餐饮管理,中餐服务,西餐服务等业

务的公司，成立于2015年03月31日，公司坐落在湖南省，详细地址为：湖

南省长沙市岳麓区银盆岭街道新塘安置小区1栋一楼102号;经国家企业信用

信息公示系统查询得知，湖南楚禾餐饮管理有限公司的信用代码/税号为

91430105320691103R，法人是彭志革，注册资本为1008.000000万人民币，企

业的企业组织结构图如下图：

董事长

总经理

市场部主

行政主管

管

人力资源后勤保障产品开发产品宣传

财务部采购部直营部

部部部部

采购部总直营店店

会计出纳后勤研发人员宣传人员

监长

采购员服务员保洁员收银员

图1企业组织结构图

2.湖南楚禾餐饮管理有限公司的筹资风险

2.1经营风险

筹资方面的风险分在于负责规模，筹资的规模是源于对未来的资金需求，

湖南楚禾餐饮管理有限公司的自有资金与借入资金比例大，面临的风险较高。

在于负债利率，企业在融资过程中由于公司财报出现了小问题，负债利率上升

了10%，迫使公司的财务风险增加，公司可能需要承担更多的资金来支付债

务，导致公司无法进行必要的研发、扩张等经营的活动，从而会影响公司的长

期发展。预期现金流量与资金流动性风险，现金的流动性反映企业偿债能力，

资产的流动性反映企业潜在的偿债能力。湖南楚禾餐饮管理有限公司是一家从

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事餐饮管理方面的公司，公司在材料供应，食品安全保障，销售量等活动中都

存在很大的不确定性，这些不确定性都会给公司带来不小的影响，所以经营风

险是普遍存在的。经营风险还在于应收账款的账目不能收回，变成坏账。