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投资基本原理与风险管理
经济学教师
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Agenda1.风险管理的方法
2.风险与回报的关系
3.投资带来的益处
4.投资的基本概念和目标
5.有效的风险管理
01.风险管理的方法
风险管理方法
评估投资的风险和回报
确定投资目标
制定明确投资计划包括期限、目的和风险承受风险与回报的平衡考量
01能力。
评估投资回报
利用历史数据和市场趋势分析，评估预期回报
02和潜在风险。
降低投资风险
通过资产配置和风险分散策略，降低投资风险，
03提高成功率。
历史数据与市场趋势
历史数据与市场趋势的分析
O1O2O3
历史数据分析市场趋势的研究技术分析法
历史数据分析有助于了解市场走势和研究市场趋势，判断市场走向和投资学习技术分析法，预测市场趋势和价
投资机会。方向格变化
投资组合分散的重要性
降低风险，提高回报
多元化投资资产配置定期调整
•投资不同行业、公司和地区可•合理分配不同类型的资产，降•根据市场变化和投资目标，定
降低投资风险。低风险并提高回报。期调整投资组合。
02.风险与回报的关系
风险与回报关系
什么是风险与回报？
投资风险和回报的关系
风险与回报的关系风险回报相关性风险偏好
投资风险与回报平衡需根据个风险越高，回报也可能越高不同的投资者有不同的风险承
人目标和风险承受能力确定。受能力和偏好
风险与回报的正相关性
正相关性
高风险投资可能带来高回报，但伴随更高投资风险。
投资者需要平衡风险和回报的关系
市场波动和经济环境对风险和回报产生影响
风险偏好和风险厌恶
风险偏好
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