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必威体育精装版有限合伙制私募证券投资基金保管合同5篇

篇1

甲方（保管方）：_________

地址：_________

法定代表人：_________

联系方式：_________

乙方（委托方）：_________

地址：_________

执行事务合伙人：_________

联系方式：_________

鉴于甲方与乙方经友好协商，就乙方所设立的有限合伙制私募证券投资基金（以下简称“基金”）的保管事宜达成如下协议：

一、定义与解释

本合同中涉及的术语和解释如下：

1.有限合伙制私募证券投资基金：指乙方依法设立并运营的私募基金，投资范围主要为证券市场。

2.保管：指甲方根据本合同约定，对基金的全部或部分资产进行安全保管，确保其安全、完整。

二、保管范围与职责

1.甲方负责保管基金的全部资产，包括但不限于现金、证券、债券等。

2.甲方应确保基金资产的安全、完整，未经乙方同意，不得擅自挪用、使用或处置基金资产。

3.甲方应按规定向乙方提供基金资产的完整账目和交易记录。

4.甲方应对基金资产进行风险评估和监控，及时报告风险事件。

三、保管期限

本合同的保管期限为基金设立之日起至基金终止之日止。

四、保管费用

乙方应按照本合同约定向甲方支付保管费用。具体费用标准、支付时间和方式由双方另行约定。

五、必威体育官网网址条款

1.双方应对本合同的内容和执行过程必威体育官网网址，不得向无关第三方泄露。

2.甲方在保管期间，不得泄露基金资产的相关信息。

3.未经乙方同意，甲方不得将本合同项下的权利和义务转让给第三方。

六、违约责任和损害赔偿

1.如甲方未履行本合同约定的保管职责，造成基金资产损失，应承担赔偿责任。

2.如乙方未按本合同约定支付保管费用，甲方有权要求乙方支付逾期费用及滞纳金。

3.双方均应承担本合同约定的其他违约责任。

七、争议解决

因本合同引起的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他条款

1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.本合同的附件、补充协议等均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________

法定代表人（签字）：_________ 执行事务合伙人（签字）：_________

日期：_________年______月______日 日期：_________年______月______日

篇2

合同编号：__________

甲方（委托方）：__________

乙方（保管方）：__________

鉴于甲方拟设立有限合伙制私募证券投资基金（以下简称“基金”），委托乙方担任基金的保管机构，以保管基金资产及相关资料，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、定义与解释

在本合同中，除非上下文另有定义，下列术语具有如下含义：

1.基金资产：指基金的全部财产，包括但不限于现金、银行存款、债券、股票等投资资产。

2.基金资料：指与基金运营相关的所有文件、记录和信息。

二、委托事项与保管范围

甲方委托乙方保管基金的资产及与基金运营相关的所有资料。乙方同意接受委托，并承诺妥善保管基金的资产和相关资料。

三.保管期限

除非本合同提前终止，否则本合同的保管期限为基金设立之日起至基金终止后一定时期（具体时间双方协商确定）。

四、费用与支付

甲方应按照本协议约定向乙方支付保管费用。具体费用标准、支付方式等详见本合同附件。

五、基金资产的管理与运用

乙方应确保基金资产的独立性和安全性，对基金资产的管理与运用进行监督。甲方应按照法律法规的规定及本合同的约定进行基金的投资运作。

六、基金资料的保管与必威体育官网网址

乙方应对基金资料进行妥善保管，未经甲方同意，不得泄露基金的非公开信息。双方应履行必威体育官网网址义务，对涉及本合同的内容进行必威体育官网网址。

七、合同的变更与终止

任何一方如需变更或终止本合同，应提前书面通知对方并就相关事宜进行协商。合同的变更或终止应遵循法律法规的规定及本合同的约定