Macola使用说明(上海).pptxVIP

Macola使用说明;

一、AP应付账款……………

二、AR应收账款……………

三、BB银行帐簿……………

四、GL总帐管理……………

五、IM库存管理……………

六、OE订单管理……………

七、PO采购订单……………

八、SM系统管理……………

;登录系统;填入相应用户名、密码后即可登录入主界面：;一、??????AP应付帐款

;A：首先是建立供应商资料，如下图：;B：付款条款代码维护如下：

;C：应付帐款的期初数在未结项中输入：;;D：应付帐款的主控参数设置

;;;2、查看;一般情况下会用到查供应商余额、帐目历史、帐目信息;;;3、交易;A根据验收单，供应商开发票给我们后，在交易凭证处理下，输入凭证：;;;;B．当需要付款给供应商时，在付款准备下，输入付款选项：;选择需要付款发票，然后在支票处理下选择打印支票、计算机支票过帐;;4、处理;当一个月所有的凭证都输入完后，需要在处理下

A．重新计算供应商余额：

;B生成供应商帐龄余额：

;5、报告／图表

;二、??????AR应收帐款

;A、客户主文件：;;Ｂ、售员主文件：;Ｃ、客户类型：

;Ｄ、备用地址：

;;Ｅ、连号单据控制：;Ｆ、付款条款：

;Ｇ、未结项录入（应收帐款期初数录入，最好是一张发票一张发票录入）：

;Ｈ、主控参数设置;;;２、查看

;一般就查看客户余额、帐目历史、帐目信息;;３、交易;Ａ、输入收款（在现金收款下的输入收款）：;冲帐号输入对应的发票号码。第一张发票的摘要输入银行回单上的客户名称。

;输入收款完后，打印收款明细：;确认输入无误后，收款过帐;Ｂ、输入费用发票（在销售处理下输入交易）：;输入对应的会计科目。最后打印交易、交易过帐。;４、处理;当一个月所有的凭证都输入完后，需要在处理下：

Ａ、重新计算客户余额：

;Ｂ、生成客户帐龄余额：;Ｃ、清除月度，年度累计;5、报告／图表;三、BB银行帐簿

;Ａ、交易类型;Ｂ、期初录入：;２、查看;３、交易;Ａ、存款处理：;输入完后打印存款单、存款单过帐;;４、处理;当一个月所有的凭证都输入完后，需要在处理下;Ｂ、清除存款;C、清除银行对帐单;5．报告／图表;四、??GL总帐管理

;A、主控参数设置;2、查看;主要查询科目余额、总帐历史;;3、交易;A、总帐凭证输入（在总帐凭证处理下输入交易）：;;;;4、处理;月底把所有凭证输完后，需要做：;B、从分类帐过帐;5、报告／图表

;五、??????IM库存管理

;Ａ、物料主文件：;Ｂ、物料/仓库主文件：;;Ｃ、仓库主文件：;Ｄ、产品类别;E:材料成本类型;F、主控参数设置;;;２、查看;库存查看用多层物料查看;;３、交易：;４、处理;月底需要做清除累计值：;5．报告／图表;需要查库存明细可以在历史下面的按物料打印交易历史：;六、OE订单管理;Ａ、客户物料：;Ｂ、价格码：;在代码类型中选择3，即为选择设置客户促销活动价格；然后选择对应客户类型及相关物料，设置时间（这个时间以业务员所填写促销活动单为准）。定价基础为净价格，即为未税单价。;Ｃ、主控参数设置;;;２、查看;Ａ、未过帐的订单在订单查看中查询，可以分订单号、物料、客户查询。;;;Ｂ、过帐的订单在订单历史中查询，一样可以分订单号、物料、客户查询。;３、交易

;步骤1、类型：选择I发票订单

步骤2、编号：新订单则按F5即可自动跳入下一订单号；若是修改原已有订单，则输入该订单号即可进入。

步骤3、点过日期后，输入采购单编号，即客户的订单号。若客户有特殊要求的，可具体设定。

步骤4、选择客户，送货地址。在这里送货地址则指前面所说的备用地址

步骤5、选择对应仓库，一般为１０库即大仓库，

步骤６、税码：一般商品均为销项税17%，此类商品默认即可。但对于如部分南北货及宠物食品为13%，此时则要在税码处选择X13销项税13%。应征税单一定要钩起。

;步骤1、在物料编号中选择填入商品代码，调出相应客户订购商品。

步骤2、选择出货仓库，如第一页面里已经选择了仓库，则此处可略过不改，电脑可以自动选择。

步骤3、折扣百分比：若遇到赠品可以输入１００。

步骤4、在订购数量及要装运数量中填入相应数量，这个数量以要装运数量栏内数字为准，在这要注意的是，因在前面物料档案内设置库存为袋，销售和采购均为箱。故在此页面内开订单单品时默认为箱，当客户要求不足一箱时，则要在订购数量栏内按F2，点下库存按钮即可切换单位。如下图：;B、退货单处理