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财务主管述职报告范文2023〔精选16篇〕

财务主管述职报告范文2023〔精选16篇〕

财务主管述职报告范文2023篇1

在公司董事会和总经理的指导下，根据董事会和总经理20xx年度工作报告和任务要求，结合分管工作实际，现述职如下：

一、20xx年工作任务完成状况

〔一〕董事会事务工作

1、筹备年度内召开的董事会、股东大会会议议程与材料，使董事长更换、重大工程投资、年度报告等重大事项获得通过。与董事、独立董事保持良好的沟通。

2、履行了中国证监会、深交所对上市公司的信息披露要求，准时与中国证监会监管局和深交所的沟通，信息披露工作受到中国证监会监管局确实定；公司信息披露工作被深交所评为优良单位。

3、承受了中国证监会监管局月、季度关于独立董事尽职调查、大股东资金占用资金的检查、三年巡检的复查等，提交了关于进步上市公司质量的专项报告等。

4、完成了季报、年报工作。与会计师事务所沟通，提出协调解决公司历史问题的方案，会计事务所出具了无保存意见的审计意见。

〔二〕财务工作

1、在公司推行全面预算管理，特殊是销售、本钱〔费用〕、现金流以及工程预算管理等；在公司范围内推行收支两条线的管理形式，为公司制定客观、公正、透亮?????、公正指标评价体系供给了客观根据。

2、建立统一融资的资金管理体系，合理掌握资金规模，有偿使用资金，使公司资产负债率由期初的68.63%下降9.36%，降至59.27%，实现了公司资产负债率掌握在60%的要求。

集团公司、股份公司、地产公司资金本钱均有较大幅度节省。连续协调国资委用国有股权质x贷款1亿元，从外部短期融资1亿解决集团公司以解决银行倒贷、归还银行诉讼案件借款、公司与关联方资金占用等以及其他急需，节省了资金本钱；为集团公司争取1亿资金额度。

3、根据20xx年各单位经营方案做好跟踪考核工作，对重点单位进展专题分析，并结合宏观形势变化和经营工作中带有趋势性和倾向性的问题准时提出建立性建议。

4、组织公司各级干部及财会人员学习集团关于明确经营单位开支权限的暂行规定。对集团公司贯彻、执行新会计制度进展检查、监视、指导。加强对各单位会计根底工作的监视、检查、和指导。下半年重点检查：

〔1〕?关于明确经营单位开支权限的暂行规定?执行状况检查；

〔2〕?集团现金、支票管理制度?、?友谊集团货币资金、银行印鉴专项管理检查方法?执行状况检查。组织财务人员进展改制后企业调帐培训，调帐工作已开头。

5、进展资产盘点、摸清家底。

并根据站队分析状况预估损失，对各分公司的资产质量做到心中有数。加强调对应收款项的跟踪清理；对存货的站队分析，向经营单位提出压缩库存进步库存质量建议。

6、组织计算机管理部门和财务部门做好集团计算机网络化管理选型前的调研、考察、培训和研讨工作，选型工作根本确定，为建立和完善集团财务管理网络平台奠定了根底。

〔三〕税收工作

1、承受了国税、地税征收、稽查局的屡次检查，对检查出的问题进展协调解决，豁免了相关的罚金、滞纳金。

2、房地产公司一期经与税务部门沟统统过缓缴营业税、所得税方式节省资金利息；免征局部契税。通过纳税筹划实现土地增值税到达零税负〔如交纳须6640万元〕。

3、组织财务人员参与税务筹划培训，进步财务人员税收筹划意识。

〔四〕解决历史遗留

关于大厦问题

大厦系xx年股份公司属进出口公司在为大厦代理美元业务向银行开具信誉证被追溯连带责任后我公司xx年向法院起诉后经调整，xx年大厦同意将坐落在大厦局部在建工程作价xx万元低偿进出口公司的损失。但该工程始终没有处置。按会计师事务所要求年应计提坏帐预备。接手此项工作后，以xx万元合同标的额与合作方签订合同，同时，找到了即避开在解决历史问题时又消失新的问题又能尽快回收资金的方法。但后因该工程有五次被抵押和查封，经协调省高院、市中院以及房地产交易市场，款项已全部收回。

〔五〕房地产公司财务工作

1、严格履行公司授予的财务掌握权，觉察有不合理的开资和资金支付准时制止和订正。使得该公司及工程的本钱得到有效的掌握。

2、调度资金，准时归还房地产于20xx年11月11日到期的银行个人托付理财贷款2亿元。

3、为地产筹措了2.24亿工程资金。

〔六〕改制工作

1、改制工作被列入方案后，主要负责协调工作和改制预案，在较短的时间内完成了xx市国资委、xx市政府的审批工作以及国家国资委的核准工作