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其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》

公司财务部工作职责

篇一：公司财务部职责

一、部门工作职责

1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理，拟订和完善公司

财务制度、会计核算制

度和财会各专业体系。

2、

3、根据公司资金运营情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的数据并进行分

析、提出建议，

定期向董事长报告。

4、

5、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务

制度和财经纪律。负责全公司各项财产的登记、核对、抽查、调拨，按规

定计算折旧费用，保证资产的资

6、

7、

8、负责对外投资、融资及担保、保险工作。参与公司及各部门对外

经济合同的签订审核工作。参与工程预、结算审核管理，审核项目的预算、

结算，对项目全过程进行费用控制，完

学而不知道，与不学同；知而不能行，与不知同。——黄睎

善工程建设的全程管理。

9、负责公司现有资产管理工作。

11、收集有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。

应收帐款帐务处理。总

分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。

12、统一发票自动报缴工作。税务核算及申报作业。

13、会计意见回馈及督促。税务及税法研究。

14、完成领导交办的其它工作。

二、岗位设置

三、部门岗位职责

1、财务总监（1人）

（1）负责建立、健全全公司财务管理体制，拟定财务管理制度。

（2）负责全公司财务人员工作调动、任免、晋升、工作业绩考核、

处罚等工作【任免、调动、

晋升等报总经理（董事长）批准后进行】。

（3）负责资金调拨融通。统筹发放管理人员、财务人员的工资奖金、

福利待遇等。

（4）负责预算、财务收支计划，拟定资金筹措方案有效使用资金。

（5）负责对外投资、融资及担保、保险工作。

饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。——《论语》

（6）根据各部门计划利润，计划费用和财务制度管理的规定，监督

各经营核算部门降低消耗、

节支、增收，提高经济效益。

（7）建立、健全会计核算体系，利用会计数据进行经营活动分析。

（8）定期召开财务人员会议，组织财务知识学习。解决财务核算中

存在的问题，提高财务人员

工作水平。

（9）参与经营决策与重大经营项目合同的研究、审查。

（10）定期向总经理（董事长）汇报工作，反映各经营部门经营成果。

（11）协调处理财务部门与其它部门之间的工作关系。

2、财务经理（1人）

（1）协助财务总监编制各项财务报表，财务计划，编制财务预算；

负责处理财务会计工作，督导

执行财务计划的实施，及时了解计划执行中的问题并解决实际困难。

（2）建立财务内部审计流程，执行内部审计职责。

（3）建立财政、税务、银行、工商、统计等外部良好关系；做好税

务筹划，负责财务会计年审

工作。

（4）负责各种财务专用章、财务负责人专用章、法人章、税务专用

章、税务登记、银行贷款卡、

乐民之乐者，民亦乐其乐；忧民之忧者，民亦忧其忧。——《孟子》

银行开户协议、银行印鉴等重要财务数据与对象的安全保管以及年检

年审工作。

（5）负责所有资产、存货、资金、收入的安